23 июня 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 23.06.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 23.06.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ОАО «РОСНАНО» (обл.) серия 1 | 4-01-55477-E | 12.05.2011 | 20.12.2017 | погашение купона | 44.38 | 10.06.2016 |
| ОАО «РОСНАНО» (обл.) серия 2 | 4-02-55477-E | 12.05.2011 | 20.12.2017 | погашение купона | 44.38 | 10.06.2016 |
| ОАО «РОСНАНО» (обл.) серия 3 | 4-03-55477-E | 12.05.2011 | 20.12.2017 | погашение купона | 44.38 | 10.06.2016 |
| Казань-34008-об | RU34008KZN1 | 16.12.2011 | 21.12.2016 | погашение купона | 9.97 | 10.06.2016 |
| ОАО «Акрон» (об.) вып.5 | 1-03-00207-A | 10.11.2005 | выплата дивидендов | 23335020 | 14.06.2016 | |
| RENAISSANCE CONSUMER FUNDING L | XS0869792928 | 21.06.2018 | Interest Payment | 33750 | 20.06.2016 | |
| SOCIETE GEN/REGS H 7.87500 UNDATED | USF8586CRW49 | 13.12.2013 | 01.01.2111 | Interest Payment | 32405.63 | 17.06.2016 |
| BANCO DO BRASIL SA 9.00000 UNDATED | USP3772WAF97 | 13.06.2014 | 01.01.2111 | Interest Payment | 18225 | 17.06.2016 |
| McDonald’s Corporation ORD SHS | US5801351017 | 27.04.1999 | Cash Dividend | 2986.84 | 06.06.2016 | |
| ОТКРЫТИЕ ФК-2-об | 4-02-14406-A | 08.12.2011 | 10.12.2026 | погашение купона | 69.81 | 14.06.2016 |
| Внешэкономбанк-4-боб | 4B02-04-00004-T | 31.05.2013 | 20.12.2018 | погашение купона | 20.94 | 22.06.2016 |
| Банк Зенит-13-боб | 4B021303255B | 30.04.2014 | 13.06.2024 | погашение купона | 64.82 | 22.06.2016 |
| Самарская Обл-34011-об | RU34011SAM0 | 09.06.2015 | 18.06.2020 | погашение купона | 30.92 | 22.06.2016 |
| ГТЛК-2-боб | 4B02-02-32432-H | 28.08.2013 | 14.09.2023 | погашение купона | 14.21 | 22.06.2016 |
| МБА-МОСКВА об01 | 40103395B | 19.12.2012 | 23.06.2016 | погашение купона | .52 | 22.06.2016 |
| МБА-МОСКВА об01 | 40103395B | 19.12.2012 | 23.06.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 22.06.2016 |