27 июня 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 27.06.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 27.06.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| QIWI plc ORD SHS CL B ADR | US74735M1080 | 21.09.2013 | Cash Dividend | 1908.94 | 26.05.2016 | |
| ОАО "ФосАгро" АО | 1-02-06556-A | 14.02.2012 | выплата дивидендов | 4992573 | 11.06.2016 | |
| ANADARKO PETROLEUM CORP - ORD SHS | US0325111070 | 02.12.1999 | Cash Dividend | 64.7 | 08.06.2016 | |
| QUALCOM INCORPORATED -ORD SHS | US7475251036 | 27.05.1999 | Cash Dividend | 2862 | 01.06.2016 | |
| ROS AGRO PLC - DR REGS | US7496552057 | 12.04.2011 | Cash Dividend | 2394411.68 | 27.05.2016 | |
| HALLIBURTON CO - ORDSHR | US4062161017 | 23.04.1999 | 24.07.2012 | Cash Dividend | 252 | 01.06.2016 |
| KOKS FINANCE LTD OAO KOKS | XS0640334768 | 23.06.2016 | Interest Payment | 15500 | 22.06.2016 | |
| KOKS FINANCE LTD OAO KOKS | XS0640334768 | 23.06.2016 | Final Maturity | 400000 | 22.06.2016 | |
| TOTAL RAFFINAGE CHIMIE | FR0013170990 | 31.05.2016 | Cash Dividend | 1067.5 | 06.06.2016 | |
| HSBC BANK PLC 0.01000 22/03/21 | XS1384277908 | 15.03.2016 | 22.03.2021 | погашение купона | 2500 | 21.06.2016 |
| РВК-Финанс-1-боб | 4B02-01-36320-R | 05.11.2015 | 21.12.2020 | погашение купона | 67.32 | 24.06.2016 |
| Белгородская Обл-35008-об | RU35008BEL0 | 09.06.2014 | 21.06.2021 | погашение купона | 26.55 | 24.06.2016 |
| Белгородская Обл-35008-об | RU35008BEL0 | 09.06.2014 | 21.06.2021 | частичное погашение номинала | 150 | 24.06.2016 |
| ИАВ 3-1-об | 4-02-81762-H | 18.03.2014 | 26.10.2046 | погашение купона | 4.3 | 24.06.2016 |
| ИАВ 3-1-об | 4-02-81762-H | 18.03.2014 | 26.10.2046 | частичное погашение номинала | 10.79 | 24.06.2016 |
| ИАВ 2-1-об | 4-01-79354-H | 21.02.2013 | 25.08.2045 | погашение купона | 2.14 | 24.06.2016 |
| ИАВ 2-1-об | 4-01-79354-H | 21.02.2013 | 25.08.2045 | частичное погашение номинала | 11.33 | 24.06.2016 |
| Фольксваген Банк РУС-7-об | 40703500B | 15.08.2013 | 29.06.2019 | погашение купона | 46.88 | 24.06.2016 |
| Фольксваген Банк РУС-7-об | 40703500B | 15.08.2013 | 29.06.2019 | полное погашение номинала | 1000 | 24.06.2016 |
| ГПБ-9-боб | 4B020900354B | 30.10.2012 | 27.06.2017 | погашение купона | 58.66 | 24.06.2016 |
| ТрансФин-М-29-боб | 4B02-29-36182-R | 12.05.2014 | 17.06.2024 | погашение купона | 52.36 | 24.06.2016 |
| ГПБ-9-боб | 4B020900354B | 30.10.2012 | 27.06.2017 | погашение купона | 58.66 | 24.06.2016 |
| КрасноярЭнерСбыт ап | 2-01-55147-E | 29.11.2005 | выплата дивидендов | 1059075.94 | 15.06.2016 | |