29 июня 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 29.06.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 29.06.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| КрасноярЭнерСбыт ао | 1-01-55147-E | 29.11.2005 | выплата дивидендов | 1228074.24 | 15.06.2016 | |
| КрасноярЭнерСбыт ап | 2-01-55147-E | 29.11.2005 | выплата дивидендов | 1059075.94 | 15.06.2016 | |
| ОАО «МПО Румянцева» (АП) осн.в | 2-02-01492-A | 08.09.2008 | выплата дивидендов | 17639.16 | 10.06.2016 | |
| RUSSIAN FEDERATION 24/06/28 | MK-0-CM-119 | 24.06.1998 | 24.06.2028 | Interest Payment | 444082.5 | 09.06.2016 |
| Ак Барс АКБ-4-боб | 4B020402590B | 25.06.2013 | 26.12.2017 | погашение купона | 61.08 | 27.06.2016 |
| ПАО «Магнит» (об.) АО1 | 1-01-60525-P | 04.03.2004 | выплата дивидендов | 3413525.4 | 17.06.2016 | |
| АО «АрзамПрСтрЗд» (АО) вып.2 | 1-02-10618-E | 21.08.2003 | выплата дивидендов | 328375 | 21.06.2016 | |
| ОАО «АЛРОСА-Нюрба» (об.) вып.1 | 1-01-20179-F | 18.12.1997 | выплата дивидендов | 221750 | 20.06.2016 | |
| ПАО «Новороссийск.МП» (пр.) | 2-03-00103-a | 15.11.2001 | выплата дивидендов | 51672.32 | 10.06.2016 | |
| НПО Наука АО | 1-01-04440-A | 05.01.2004 | выплата дивидендов | 9990.24 | 15.06.2016 | |
| ОАО «Светлана» (АП) осн.выпуск | 2-01-01165-D | 30.11.1992 | выплата дивидендов | 601 | 15.06.2016 | |
| КГК АО | 1-01-55226-E | 26.09.2006 | выплата дивидендов | .47 | 15.06.2016 | |
| МинФин ОФЗ 24018 | 24018RMFS | 21.01.2015 | 27.12.2017 | погашение купона | 59.74 | 28.06.2016 |
| ОФЗ-29010-ПК | 29010RMFS | 31.12.2014 | 06.12.2034 | погашение купона | 64.02 | 28.06.2016 |
| ЕвразХолдинг Финанс-8-об | 4-08-36383-R | 27.12.2012 | 18.06.2025 | погашение купона | 64.57 | 28.06.2016 |
| Саха Респ-35006-об | RU35006RSY0 | 24.06.2014 | 02.07.2021 | погашение купона | 20.14 | 28.06.2016 |
| Саха Респ-35006-об | RU35006RSY0 | 24.06.2014 | 02.07.2021 | частичное погашение номинала | 100 | 28.06.2016 |
| Schwab U.S. REIT ETF | US8085248479 | Cash Dividend | 1143.5 | 22.06.2016 | ||
| NIPPON STEEL AND SUMITOMO META | JP3381000003 | 16.05.1991 | Cash Dividend | 76217 | 31.03.2016 | |
| MARFRIG HOLDINGS (E 6.87500 24/06/19 | USN54468AD05 | 11.06.2014 | 24.06.2019 | Interest Payment | 24062.5 | 23.06.2016 |
| RSHB CAPITAL S.A. 5.29800 27/12/17 | XS0796426228 | 27.12.2017 | Interest Payment | 382383.15 | 24.06.2016 | |