30 июня 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 30.06.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 30.06.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| TCS Group Holding PLC ORD SHS CL A GDR | US87238U2033 | Cash Dividend | 4870.5 | 03.06.2016 | ||
| HSBC BANK PLC VAR 27/03/19 | XS1209609541 | 06.04.2015 | 27.03.2019 | Interest Payment | 630 | 24.06.2016 |
| RSHB CAPITAL S.A. 5.29800 27/12/17 | XS0796426228 | 27.12.2017 | Interest Payment | 14966.85 | 24.06.2016 | |
| Альфа-Банк-11-боб | 4B021101326B | 19.07.2012 | 30.06.2017 | погашение купона | 51.39 | 29.06.2016 |
| ROS AGRO PLC — DR REGS | US7496552057 | 12.04.2011 | Cash Dividend | 24137.28 | 27.05.2016 | |
| iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | US4642888360 | 05.09.2013 | Cash Dividend | 66.73 | 23.06.2016 | |
| MTS INTERNATIONAL F 8.625 | XS0513723873 | 22.06.2010 | 22.06.2020 | Tender/Acquisition/Takeover/Purchase Offer | 211758.75 | 29.06.2016 |
| MTS INTERNATIONAL F 8.625 | XS0513723873 | 22.06.2010 | 22.06.2020 | Tender/Acquisition/Takeover/Purchase Offer | 276462.81 | 27.06.2016 |
| ISHARES DOW JONES US — ETF | US4642877546 | 21.11.2012 | Cash Dividend | 46.61 | 23.06.2016 | |
| AMEX FINANCIAL SELECT SPDR | US81369Y6059 | 15.02.2000 | Cash Dividend | 79.08 | 21.06.2016 | |
| ISHARES U.S. REAL ESTATE ETF | US4642877397 | 29.08.2012 | Cash Dividend | 31.48 | 23.06.2016 | |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST — CONSUM | US81369Y4070 | 15.02.2000 | Cash Dividend | 76.09 | 21.06.2016 | |
| GPB EUROBOND FINANC 7.49600 28/12/23 | XS0975320879 | 23.09.2013 | 28.12.2023 | Interest Payment | 358233.84 | 27.06.2016 |
| VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF | US92204A7028 | 12.09.2012 | Cash Dividend | 136.15 | 23.06.2016 | |
| DTEK FINANCE PLC REGS 7.875 04/04/18 | USG2941DAA03 | 04.04.2013 | 04.04.2018 | Other Event | 135.63 | 12.05.2016 |
| SB CAPITAL SA 5.18000 28/06/19 | XS0799357354 | 28.06.2012 | 28.06.2019 | Interest Payment | 108780 | 13.06.2016 |
| ISHARES DJ U.S. ENERGY SECTOR INDEX | US4642877967 | 13.01.2012 | Cash Dividend | 28.21 | 23.06.2016 | |
| ISHARES US UTILITIES ETF | US4642876977 | 11.01.2014 | Cash Dividend | 35.09 | 23.06.2016 | |
| ISHARES U.S. REAL ESTATE ETF | US4642877397 | 29.08.2012 | Cash Dividend | 36.49 | 23.06.2016 | |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | US81369Y3080 | 15.02.2000 | Cash Dividend | 81.83 | 21.06.2016 | |
| ROYAL DUTCH PETROLEUM — ADR | US7802592060 | 21.07.2005 | Dividend Option | 479.4 | 20.05.2016 | |
| ISHARES DOW JONES US HEALTHCARE SECT | US4642877629 | 08.01.2012 | Cash Dividend | 57.11 | 23.06.2016 | |
| VOLKSWAGEN-ORD SHS- NPV | DE0007664005 | 16.05.1991 | Cash Dividend | 254.3 | 22.06.2016 | |