1 июля 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 01.07.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 01.07.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ПАО Сбербанк (об.) вып.3 | 10301481B | 11.07.2007 | выплата дивидендов | 12218556.61 | 14.06.2016 | |
| ПАО Сбербанк (пр.) вып.3 | 20301481B | 11.07.2007 | выплата дивидендов | 5041978.6 | 14.06.2016 | |
| ROS AGRO PLC — DR REGS | US7496552057 | 12.04.2011 | Cash Dividend | 24137.28 | 27.05.2016 | |
| Внешэкономбанк-14-боб | 4B02-14-00004-T | 31.05.2013 | 27.09.2018 | погашение купона | 20.19 | 29.06.2016 |
| ПАО "Новолипецкий м.к. (об.) | 1-01-00102-A | 09.04.2004 | выплата дивидендов | 6127952.13 | 14.06.2016 | |
| ПАО «Новолипецкий м.к. (об.) | 1-01-00102-A | 09.04.2004 | выплата дивидендов | 2849623.83 | 14.06.2016 | |
| АО ЛГСС | 1-01-02613-D | 24.06.1994 | выплата дивидендов | 6020832 | 17.06.2016 | |
| ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF | IE0005042456 | 27.03.2002 | Cash Dividend | 112.18 | 17.06.2016 | |
| ELECTRICITE DE FRANCE-DIV OPTIONEL | FR0013176500 | 31.05.2016 | Cash Dividend | 4240 | 23.06.2016 | |
| ISHARES MSCI SWITZERLAND CAPPED | US4642867497 | 10.01.2013 | Cash Dividend | 197.34 | 24.06.2016 | |
| ISHARES MSCI MEXICO CAPPED ETF | US4642868222 | 16.07.2007 | Cash Dividend | 11.58 | 24.06.2016 | |
| MAGNITOGORSK IRON STEEL WORKS — REGS | US5591892048 | 20.03.2007 | Cash Dividend | 627.41 | 07.06.2016 | |
| ISHARES MSCI HONG KONG ETF | US4642868719 | 27.11.2012 | Cash Dividend | 1386.07 | 24.06.2016 | |
| ISHARES MSCI NETHERLANDS ETF | US4642868149 | 24.07.2014 | Cash Dividend | 53.63 | 24.06.2016 | |
| ISHARES MSCI ITALY CAPPED ETF | US4642868552 | 04.09.2013 | Cash Dividend | 47.22 | 24.06.2016 | |
| iShares MSCI EMU ETF | US4642866085 | Cash Dividend | 273.3 | 24.06.2016 | ||
| ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF | US46434V5488 | 22.09.2014 | Cash Dividend | 321.6 | 24.06.2016 | |
| US ETF — ISHARES MSCI SPAIN CAP IFD | US4642867646 | 23.02.2013 | Cash Dividend | 230.32 | 24.06.2016 | |
| iShares MSCI India ETF | US46429B5984 | 15.08.2013 | Cash Dividend | 458.97 | 24.06.2016 | |
| ISHARES MSCI SWEDEN ETF | US4642867562 | 13.07.2012 | Cash Dividend | 89.54 | 24.06.2016 | |
| ISHARES MSCI SINGAPORE INDEX FUND | US4642866739 | 09.05.2012 | Cash Dividend | 5.37 | 24.06.2016 | |
| ISHARES MSCI | US4642868487 | 14.06.2000 | Cash Dividend | 215.93 | 24.06.2016 | |
| ООО «СУЭК-Финанс» (обл.1) | 4-01-36393-R | 08.06.2010 | 26.06.2020 | погашение купона | 41.14 | 27.06.2016 |
| ОТКРЫТИЕ ФК-3-об | 4-03-14406-A | 18.09.2012 | 17.09.2027 | погашение купона | 30.54 | 30.06.2016 |