4 июля 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 04.07.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 04.07.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| GPB EUROBOND FINANC 7.49600 28/12/23 | XS0975320879 | 23.09.2013 | 28.12.2023 | Interest Payment | 358233.84 | 27.06.2016 |
| SB CAPITAL SA 5.18000 28/06/19 | XS0799357354 | 28.06.2012 | 28.06.2019 | Interest Payment | 108780 | 13.06.2016 |
| ОАО Банк «ФК Открытие»-5-боб | 4B020502209B | 28.12.2011 | 02.07.2016 | погашение купона | 59.59 | 23.06.2016 |
| ОАО Банк «ФК Открытие»-5-боб | 4B020502209B | 28.12.2011 | 02.07.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 23.06.2016 |
| Экспобанк-3-об | 40302998B | 29.03.2013 | 12.07.2019 | погашение купона | 31.51 | 01.07.2016 |
| АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) обл. БО-01 | 4B020102110B | 19.08.2014 | 07.10.2017 | погашение купона | 36.55 | 01.07.2016 |
| ЛОКО-Банк-7-боб | 4B020702707B | 20.06.2013 | 22.09.2025 | погашение купона | 36.15 | 01.07.2016 |
| OJSC LSR GROUP/REGS | US50218G2066 | 27.09.2007 | Other Event | 9820 | 18.04.2016 | |
| KAZKOMMERTSBANK 5.50000 21/12/22 | XS0867478124 | 12.12.2012 | 21.12.2022 | Interest Payment | 24778.74 | 29.06.2016 |
| SGISSULU 80177 VAR 30/12/20 | XS1289917517 | 04.09.2015 | 30.12.2020 | Interest Payment | 4800 | 29.06.2016 |
| KAZKOMMERTSBANK 5.50000 21/12/22 | XS0867573890 | 12.12.2012 | 21.12.2022 | Interest Payment | 12672.85 | 29.06.2016 |
| GILEAD SCIENCES INC — ORD SHS | US3755581036 | 28.10.1999 | Cash Dividend | 1348.9 | 16.06.2016 | |
| COCA-COLA COMPANY-ORD SHS | US1912161007 | 26.04.1999 | Cash Dividend | 133 | 15.06.2016 | |