7 июля 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 07.07.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 07.07.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| QIWI plc ORD SHS CL B ADR | US74735M1080 | 21.09.2013 | Cash Dividend | 2998 | 29.03.2016 | |
| QIWI plc ORD SHS CL B ADR | US74735M1080 | 21.09.2013 | Cash Dividend | 1908.94 | 26.05.2016 | |
| ПАО «ГМК НорНикель» (об) осн.в | 1-01-40155-F | 12.12.2006 | выплата дивидендов | 35121895.54 | 21.06.2016 | |
| АО «Газпром электрогаз» АО1 | 1-01-32483-E | 24.11.1994 | выплата дивидендов | 63414 | 27.06.2016 | |
| АО «Газпром электрогаз» АП1 | 2-01-32483-E | 24.11.1994 | выплата дивидендов | 117000 | 27.06.2016 | |
| Ярославский радиозавод АП | 2-03-03917-A | 27.08.2004 | выплата дивидендов | 95109 | 22.06.2016 | |
| ПАО «М.видео» (об.) вып.2 | 1-02-11700-A | 23.08.2007 | выплата дивидендов | 2691000 | 01.07.2016 | |
| ОАО «Внешторгбанк» (обл.6) | 40501000B | 02.08.2005 | 06.07.2016 | погашение купона | 28.05 | 28.06.2016 |
| ОАО «Внешторгбанк» (обл.6) | 40501000B | 02.08.2005 | 06.07.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 28.06.2016 |
| VEB FINANCE LTD REGS 5.0000 05/07/22 | XS0800817073 | 05.07.2012 | 05.07.2022 | Interest Payment | 684229.13 | 04.07.2016 |
| RSHB CAPITAL/REGS 6.00000 03/06/21 | XS0632887997 | 03.06.2011 | 03.06.2021 | Full Call/Early Redemption | 996000 | 04.07.2016 |
| JSC BANK OF GEORGIA 7.75000 05/07/17 | XS0783935561 | 11.05.2012 | 05.07.2017 | Interest Payment | 15500 | 04.07.2016 |
| VEB FINANCE LTD REGS 5.0000 05/07/22 | XS0800817073 | 05.07.2012 | 05.07.2022 | Interest Payment | 9037.5 | 04.07.2016 |
| RSHB CAPITAL/REGS 6.00000 03/06/21 | XS0632887997 | 03.06.2011 | 03.06.2021 | Interest Payment | 1059.17 | 04.07.2016 |
| RSHB CAPITAL/REGS 6.00000 03/06/21 | XS0632887997 | 03.06.2011 | 03.06.2021 | Interest Payment | 5146 | 04.07.2016 |
| DTEK FINANCE PLC REGS 7.875 04/04/18 | USG2941DAA03 | 04.04.2013 | 04.04.2018 | Interest Payment | 787.5 | 20.04.2016 |
| RSHB CAPITAL/REGS 6.00000 03/06/21 | XS0632887997 | 03.06.2011 | 03.06.2021 | Full Call/Early Redemption | 205000 | 04.07.2016 |
| HSBC HOLDINGS-ORD SHS-SDRT 0.5PCT | GB0005405286 | 30.05.2001 | Dividend Option | 150.84 | 20.05.2016 | |
| ГПБ-6-об | 40600354B | 26.10.2011 | 07.07.2016 | погашение купона | 48.37 | 28.06.2016 |
| ГПБ-6-об | 40600354B | 26.10.2011 | 07.07.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 28.06.2016 |
| ОАО «Россельхозбанк» (обл) вып.12 | 41203349B | 11.02.2011 | 01.07.2021 | погашение купона | 61.83 | 01.07.2016 |
| Самарская Обл-35010-об | RU35010SAM0 | 01.07.2014 | 01.07.2021 | погашение купона | 22.44 | 06.07.2016 |
| Самарская Обл-35010-об | RU35010SAM0 | 01.07.2014 | 01.07.2021 | частичное погашение номинала | 200 | 06.07.2016 |
| АО КБ «Локо-Банк» обл. 06 | 4B020602707B | 20.06.2013 | 02.04.2020 | погашение купона | 34.9 | 06.07.2016 |