8 июля 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 08.07.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 08.07.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ROS AGRO PLC — DR REGS | US7496552057 | 12.04.2011 | Cash Dividend | 24137.28 | 27.05.2016 | |
| ОАО Газпром газораспределение Воронеж АО | 1-01-40118-A | 28.07.1993 | выплата дивидендов | 3501127.15 | 27.06.2016 | |
| ИСК Человека, АО | 1-01-08902-A | 12.01.2004 | выплата дивидендов | 83727.6 | 30.06.2016 | |
| ПАО «МРСК Центра» (АО) осн.в | 1-01-10214-A | 24.03.2005 | выплата дивидендов | 643806.55 | 27.06.2016 | |
| ОАО"НК Роснефть«(об.)осн.вып.2 | 1-02-00122-A | 29.09.2005 | выплата дивидендов | 9997041 | 27.06.2016 | |
| ПАО «МРСК Волги» (АО) осн.вып. | 1-01-04247-E | 10.10.2007 | выплата дивидендов | 514914.21 | 28.06.2016 | |
| ПАО «МРСК Волги» (АО) осн.вып. | 1-01-04247-E | 10.10.2007 | выплата дивидендов | 7409.32 | 28.06.2016 | |
| METINVEST B.V. 10.5000 28/11/17 | XS1145219652 | 21.11.2014 | 28.11.2017 | Other Event | 129.66 | 23.06.2016 |
| METINVEST B.V. 8.7500 14/02/18 | XS0591549232 | 04.02.2011 | 14.02.2018 | Other Event | 209.81 | 23.06.2016 |
| METINVEST BV 10.25 31/01/16 | XS0511379066 | 20.05.2010 | 01.01.2111 | Other Event | 214.09 | 23.06.2016 |
| METINVEST BV 10.25 31/01/16 | XS0511379066 | 20.05.2010 | 01.01.2111 | Other Event | 272.47 | 23.06.2016 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 05/04/21 | XS1295804881 | 31.03.2016 | 05.04.2021 | Interest Payment | 3737.25 | 05.07.2016 |
| METINVEST B.V. 8.7500 14/02/18 | XS0591549232 | 04.02.2011 | 14.02.2018 | Other Event | 1009.69 | 15.06.2016 |
| РСХБ (обл.13) | 41303349B | 11.02.2011 | 02.07.2021 | погашение купона | 61.83 | 04.07.2016 |
| РСХБ-13-боб | 4B021303349B | 11.02.2014 | 27.09.2024 | погашение купона | 27.67 | 07.07.2016 |
| Банк ВТБ-43-боб | 4B024301000B | 22.08.2013 | 29.09.2023 | погашение купона | 30.17 | 07.07.2016 |
| Банк ВТБ-43-боб | 4B024301000B | 22.08.2013 | 29.09.2023 | погашение купона | 30.17 | 07.07.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 06/04/21 | XS1390071154 | 29.03.2016 | 06.04.2021 | погашение купона | 2375 | 05.07.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 06/04/21 | XS1390071154 | 29.03.2016 | 06.04.2021 | полное погашение номинала | 50000 | 05.07.2016 |