11 июля 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 11.07.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 11.07.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| QIWI plc ORD SHS CL B ADR | US74735M1080 | 21.09.2013 | Cash Dividend | 2998 | 29.03.2016 | |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | 17488.25 | 06.05.2016 | |
| QIWI plc ORD SHS CL B ADR | US74735M1080 | 21.09.2013 | Cash Dividend | 1908.94 | 26.05.2016 | |
| ROS AGRO PLC — DR REGS | US7496552057 | 12.04.2011 | Cash Dividend | 24137.28 | 27.05.2016 | |
| GPB EUROBOND FINANC 7.49600 28/12/23 | XS0975320879 | 23.09.2013 | 28.12.2023 | Interest Payment | 358233.84 | 27.06.2016 |
| HSBC BANK PLC VAR 06/04/21 | XS1390069760 | 29.03.2016 | 06.04.2021 | Full Call/Early Redemption | 283000 | 06.07.2016 |
| HSBC BANK PLC VAR 06/04/21 | XS1390069760 | 29.03.2016 | 06.04.2021 | Interest Payment | 9197.5 | 06.07.2016 |
| РСХБ-14-боб | 4B021403349B | 11.02.2014 | 30.09.2024 | погашение купона | 27.67 | 08.07.2016 |
| Держава обб01 | 4B020102738B | 18.06.2013 | 10.07.2023 | погашение купона | 31.16 | 08.07.2016 |
| НОВОСИБИРСК-35007-об | RU35007NSB1 | 23.09.2015 | 10.10.2022 | погашение купона | 29.24 | 08.07.2016 |
| МосковКредБанк-10-боб | 4B021001978B | 27.06.2014 | 10.07.2019 | погашение купона | 61.08 | 08.07.2016 |
| МосковКредБанк-11-боб | 4B021101978B | 27.06.2014 | 10.07.2019 | погашение купона | 59.84 | 08.07.2016 |
| Марий Эл-34007-об | RU34007MAR0 | 20.05.2014 | 07.07.2018 | погашение купона | 18.58 | 08.07.2016 |
| Марий Эл-34007-об | RU34007MAR0 | 20.05.2014 | 07.07.2018 | частичное погашение номинала | 400 | 08.07.2016 |
| МосковКредБанк-11-боб | 4B021101978B | 27.06.2014 | 10.07.2019 | погашение купона | 59.84 | 08.07.2016 |
| ОАО «МРСК Урала» (АО) осн.вып. | 1-01-32501-D | 03.05.2005 | выплата дивидендов | 686328.81 | 24.06.2016 | |
| ПАО «МРСКЦентрПрив» (АО) осн.в | 1-01-12665-E | 20.08.2007 | выплата дивидендов | 2060670.58 | 27.06.2016 | |