14 июля 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 14.07.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 14.07.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| QIWI plc ORD SHS CL B ADR | US74735M1080 | 21.09.2013 | Cash Dividend | 2998 | 29.03.2016 | |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | 17488.25 | 06.05.2016 | |
| QIWI plc ORD SHS CL B ADR | US74735M1080 | 21.09.2013 | Cash Dividend | 1908.94 | 26.05.2016 | |
| ROS AGRO PLC — DR REGS | US7496552057 | 12.04.2011 | Cash Dividend | 24137.28 | 27.05.2016 | |
| VEB FINANCE PLC 6.90200 09/07/20 | XS0524610812 | 01.07.2010 | 09.07.2020 | Interest Payment | 37374.33 | 08.07.2016 |
| COUNTRY GARDEN HOLD REGS 10/01/23 | USG24524AG84 | 31.12.2012 | 08.07.2014 | Interest Payment | 15562.5 | 08.07.2016 |
| VALE SA 4.37500 11/01/22 | US91911TAM53 | 27.05.2011 | 11.01.2022 | Interest Payment | 5993.75 | 08.07.2016 |
| METINVEST BV 10.25 31/01/16 | XS0511379066 | 20.05.2010 | 01.01.2111 | Interest Payment | 1536.08 | 14.06.2016 |
| METINVEST BV 10.25 31/01/16 | XS0511379066 | 20.05.2010 | 01.01.2111 | Interest Payment | 1206.92 | 14.06.2016 |
| METINVEST B.V. 10.5000 28/11/17 | XS1145219652 | 21.11.2014 | 28.11.2017 | Interest Payment | 748.77 | 15.06.2016 |
| DTEK FINANCE PLC REGS 7.875 04/04/18 | USG2941DAA03 | 04.04.2013 | 04.04.2018 | Other Event | 131.25 | 24.06.2016 |
| LYXOR ETF CAC 40 D-EUR | FR0007052782 | 27.12.2000 | Cash Dividend | 131.4 | 07.07.2016 | |
| LYXOR ETF CAC 40 D-EUR | FR0007052782 | 27.12.2000 | Cash Dividend | 87.6 | 07.07.2016 | |