20 июля 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 19.07.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 19.07.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ROS AGRO PLC — DR REGS | US7496552057 | 12.04.2011 | Cash Dividend | 24137.28 | 27.05.2016 | |
| DTEK FINANCE REGS 10.3750 28/03/18 | USG2941DAB85 | 24.04.2015 | 28.03.2018 | Other Event | 345.83 | 24.06.2016 |
| БИНБАНК обб03 | 4B020302562B | 07.11.2011 | 16.07.2025 | погашение купона | 68.56 | 07.07.2016 |
| Пересвет-3-боб | 4B020302110B | 19.08.2014 | 24.07.2018 | погашение купона | 35.29 | 15.07.2016 |
| ОАО «РЖД» (обл.17) | 4-17-65045-D | 29.01.2009 | 16.07.2018 | погашение купона | 57.84 | 07.07.2016 |
| ОАО «РЖД» (обл.18) | 4-18-65045-D | 29.01.2009 | 15.07.2019 | погашение купона | 46.12 | 07.07.2016 |
| РЖД обл.19 | 4-19-65045-D | 29.01.2009 | 08.07.2024 | погашение купона | 40.64 | 07.07.2016 |
| ПАО «Газпром автоматизация» АП01 | 2-01-02600-A | 09.06.1995 | выплата дивидендов | 105720.42 | 01.07.2016 | |
| ПАО «Газпром автоматизация» АО1 | 1-01-02600-A | 09.06.1995 | выплата дивидендов | 129051.72 | 01.07.2016 | |
| Газпром газораспределение Брянск АО | 1-01-42140-A | 08.02.1994 | выплата дивидендов | 37951.38 | 04.07.2016 | |
| ПАО "ЧелябКузПресЗд«(АО) вып.3 | 1-03-45058-D | 04.09.1998 | выплата дивидендов | 7725 | 05.07.2016 | |
| ОАО «МТС» (обл.5) | 4-05-04715-A | 20.01.2009 | 19.07.2016 | погашение купона | 87.26 | 13.07.2016 |
| ОАО «МТС» (обл.5) | 4-05-04715-A | 20.01.2009 | 19.07.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 13.07.2016 |
| Минфин Респ.Коми обл. 012 | RU35012KOM0 | 22.06.2015 | 23.06.2021 | погашение купона | 59.84 | 18.07.2016 |
| Минфин Респ.Коми обл. 012 | RU35012KOM0 | 22.06.2015 | 23.06.2021 | частичное погашение номинала | 150 | 18.07.2016 |
| Карелия Респ-34015-об | RU34015KAR0 | 12.10.2012 | 22.10.2017 | погашение купона | 2.21 | 18.07.2016 |
| Локо-Банк (ЗАО) обб05 | 4B020502707B | 20.06.2013 | 17.07.2018 | погашение купона | 69.81 | 18.07.2016 |
| Омская Обл-2-34002-об | RU34002OMS0 | 16.10.2014 | 15.10.2019 | погашение купона | 24.53 | 18.07.2016 |
| Восточный экспрес банк обб07 | 4B020701460B | 17.09.2012 | 17.07.2018 | погашение купона | 74.79 | 18.07.2016 |
| ХК Финанс об01 | 4-01-36426-R | 29.08.2013 | 26.11.2021 | погашение купона | 6.78 | 18.07.2016 |
| Локо-Банк (ЗАО) обб05 | 4B020502707B | 20.06.2013 | 17.07.2018 | погашение купона | 69.81 | 18.07.2016 |
| ПАО «ВладимирЭнСбыт» (об.) | 1-01-50087-A | 01.03.2005 | выплата дивидендов | 4137.57 | 11.07.2016 | |
| Юнипро АО2 | 1-02-65104-D | 19.04.2007 | выплата дивидендов | 12257035.88 | 04.07.2016 | |
| MOSCOW STARS BV B VAR 00/12/34 | XS0307297811 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | Partial Redemption Without Reduction of Nominal Value | 87175.23 | 30.06.2016 |
| MOSCOW STARS BV B VAR 00/12/34 | XS0307297811 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | Interest Payment | 18903.43 | 30.06.2016 |