21 июля 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 21.07.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 21.07.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ПАО «ДолгопрудНПП» (АО) осн.в | 1-01-05098-A | 06.06.1994 | выплата дивидендов | 6006.88 | 08.07.2016 | |
| ПАО «ТНС энерго Марий Эл» АО | 1-01-50086-A | 01.03.2005 | выплата дивидендов | 915.54 | 08.07.2016 | |
| ПАО «ТНС энерго Марий Эл» АП | 2-01-50086-A | 01.03.2005 | выплата дивидендов | 9444.94 | 08.07.2016 | |
| ПАО «ТНС энерго Марий Эл» АО | 1-01-50086-A | 01.03.2005 | выплата дивидендов | 898.78 | 08.07.2016 | |
| ПАО «ТНС энерго Марий Эл» АП | 2-01-50086-A | 01.03.2005 | выплата дивидендов | 9271.98 | 08.07.2016 | |
| ROUST T./REGS 10.0000 31/05/16 | USG76611AA35 | 05.06.2013 | 31.05.2016 | Exchange | 46610.77 | 13.07.2016 |
| ROUST T./REGS 10.0000 31/05/16 | USG76611AA35 | 05.06.2013 | 31.05.2016 | Exchange | 38842.7 | 13.07.2016 |
| TELECOM ITALIA CAP 7.20000 18/07/36 | US87927VAR96 | 13.07.2006 | 18.07.2036 | Interest Payment | 38520 | 15.07.2016 |
| VEDANTA RESOURCES P 9.50000 18/07/18 | USG9328DAD24 | 02.07.2008 | 18.07.2018 | Interest Payment | 21375 | 15.07.2016 |
| ПАО «МТС» (об.) | 1-01-04715-A | 22.01.2004 | выплата дивидендов | 12479995.92 | 05.07.2016 | |
| ПАО «МТС» (об.) | 1-01-04715-A | 22.01.2004 | выплата дивидендов | 574.41 | 05.07.2016 | |
| ОАО «Гипроспецгаз» (АО) вып.2 | 1-02-00529-D | 17.11.1998 | выплата дивидендов | 46.5 | 07.07.2016 | |
| ПАО «НМТП» АО1 | 1-01-30251-E | 04.06.2003 | выплата дивидендов | 1164898.95 | 05.07.2016 | |
| ММК-19-об | 4-19-00078-A | 30.10.2012 | 13.07.2023 | погашение купона | 42.38 | 20.07.2016 |
| ММК-19-об | 4-19-00078-A | 30.10.2012 | 13.07.2023 | полное погашение номинала | 1000 | 20.07.2016 |
| Магнит-10-боб | 4B02-10-60525-P | 30.07.2013 | 16.07.2020 | погашение купона | 57.84 | 20.07.2016 |
| Магнит-10-боб | 4B02-10-60525-P | 30.07.2013 | 16.07.2020 | полное погашение номинала | 1000 | 20.07.2016 |
| ПервоеКоллекторБюро-8-об | 4-08-32831-F | 29.01.2015 | 19.04.2018 | погашение купона | 42.38 | 20.07.2016 |
| РЕГИОН Капитал обб02 | 4B02-02-36452-R | 07.11.2014 | 18.01.2018 | погашение купона | 99.73 | 20.07.2016 |
| РЕГИОН Капитал обб03 | 4B02-03-36452-R | 07.11.2014 | 18.01.2018 | погашение купона | 99.73 | 20.07.2016 |