26 июля 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 26.07.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 26.07.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Мордовия оба01 | RU34001MOR0 | 18.10.2013 | 22.10.2018 | погашение купона | 18.45 | 22.07.2016 |
| Мордовия оба01 | RU34001MOR0 | 18.10.2013 | 22.10.2018 | частичное погашение номинала | 200 | 22.07.2016 |
| ПАО Казанский вертолетный завод АП | 2-02-55106-D | 29.10.2013 | выплата дивидендов | 53657.52 | 11.07.2016 | |
| Саратовский НПЗ АПО, осн выпуск | 2-01-00248-A | 05.06.2007 | выплата дивидендов | 771772.4 | 13.07.2016 | |
| ПАО «Ростелеком» (об.) | 1-01-00124-A | 09.09.2003 | выплата дивидендов | 11968515.83 | 08.07.2016 | |
| ПАО «Ростелеком» (пр.) | 2-01-00124-A | 09.09.2003 | выплата дивидендов | 7419214.13 | 08.07.2016 | |
| ПАО «РусГидро» (ао) | 1-01-55038-E | 22.02.2005 | выплата дивидендов | 31653905.18 | 08.07.2016 | |
| ОАО «Удмуртнефть» (об.) осн.в | 1-01-00306-A | 05.06.2007 | выплата дивидендов | 713919.36 | 15.07.2016 | |
| ОАО РКК «Энергия» (об.) | 1-03-01091-A | 30.12.1998 | выплата дивидендов | 500040 | 14.07.2016 | |
| ОАО «Орскнефтеоргсинтез» (пр.) | 2-01-02180-E | 12.04.2004 | выплата дивидендов | 37301.04 | 11.07.2016 | |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 28/04/21 | XS1295806076 | 13.04.2016 | 28.04.2021 | Full Call/Early Redemption | 687000 | 21.07.2016 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 28/04/21 | XS1295806076 | 13.04.2016 | 28.04.2021 | Interest Payment | 24045 | 21.07.2016 |
| OJSC PHOSAGRO-REGS-GDR | US71922G2093 | Cash Dividend | 1178.83 | 10.06.2016 | ||
| ГТЛК-1-об | 4-01-32432-H | 27.11.2012 | 23.01.2018 | погашение купона | 74.79 | 25.07.2016 |
| ИА АТБ-1-об | 4-01-79282-H | 11.12.2012 | 26.04.2045 | погашение купона | 7.61 | 25.07.2016 |
| ИА АТБ-1-об | 4-01-79282-H | 11.12.2012 | 26.04.2045 | частичное погашение номинала | 37.46 | 25.07.2016 |
| ИАВ 3-1-об | 4-02-81762-H | 18.03.2014 | 26.10.2046 | погашение купона | 4.08 | 25.07.2016 |
| ИАВ 3-1-об | 4-02-81762-H | 18.03.2014 | 26.10.2046 | частичное погашение номинала | 11.35 | 25.07.2016 |
| БашкортостанРесп-34010-об | RU34010BAS0 | 13.10.2015 | 24.10.2017 | погашение купона | 29.79 | 25.07.2016 |
| Хакасия Респ-35004-об | RU35004HAK0 | 22.10.2014 | 27.10.2019 | погашение купона | 25.23 | 25.07.2016 |
| РСХБ-21-об | 42103349B | 08.02.2013 | 18.07.2023 | погашение купона | 60.33 | 25.07.2016 |
| ООО «РЕГИОН-ИНВЕСТ» обл.БО-01 | 4B02-01-36446-R | 20.05.2015 | 19.07.2022 | погашение купона | 67.32 | 25.07.2016 |