27 июля 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 27.07.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 27.07.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Federatd republic of Brazil | US105756BK57 | 11.01.2006 | 20.01.2037 | Interest Payment | 12112.5 | 19.07.2016 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 22/04/21 | XS1295806159 | 14.04.2016 | 22.04.2021 | Full Call/Early Redemption | 900000 | 21.07.2016 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 22/04/21 | XS1295806159 | 14.04.2016 | 22.04.2021 | Interest Payment | 29250 | 21.07.2016 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 22/04/21 | XS1295806233 | 14.04.2016 | 22.04.2021 | Interest Payment | 3240 | 21.07.2016 |
| ОАО «СИБЭКО» (АО) осн.выпуск 2 | 1-02-65021-K | 25.11.2010 | выплата дивидендов | 97273.3 | 11.07.2016 | |
| Новорослесэкспорт АО 003 | 1-03-30012-E | 22.10.1997 | выплата дивидендов | 17664.88 | 01.07.2016 | |
| ПАО «Новосиб. з-д ХК» (пр.) | 2-04-10021-F | 30.11.2000 | выплата дивидендов | 40980 | 14.07.2016 | |
| ПАО «Кубаньэнерго» (об.) | 1-02-00063-A | 08.07.2003 | выплата дивидендов | 84932.55 | 13.07.2016 | |
| ОАО «КовровЭлМехЗд» (пр.) вып2 | 2-02-05419-A | 15.12.2006 | выплата дивидендов | 12249.61 | 14.07.2016 | |
| ОАО «КовровЭлМехЗд» (об.) вып2 | 1-02-05419-A | 15.12.2006 | выплата дивидендов | 6542.39 | 14.07.2016 | |
| ОАО «Уралэлектромедь» (об.) | 1-01-00177-A | 01.04.1993 | выплата дивидендов | 315488 | 18.07.2016 | |
| Лензолото (пр.) вып.2 | 2-02-40433-N | 15.06.2000 | выплата дивидендов | 1812333.9 | 11.07.2016 | |
| ПАО АНК «Башнефть» (пр.типа А) | 2-01-00013-A | 07.04.2004 | выплата дивидендов | 10058612 | 15.07.2016 | |
| ПАО АНК «Башнефть» (об.) | 1-01-00013-A | 07.04.2004 | выплата дивидендов | 4119516 | 15.07.2016 | |
| ПАО «МегаФон» ао | 1-03-00822-J | 16.08.2012 | выплата дивидендов | 19889695.32 | 11.07.2016 | |
| ПАО «МегаФон» ао | 1-03-00822-J | 16.08.2012 | выплата дивидендов | 3313578.84 | 11.07.2016 | |
| Актив ННК обл.3 | 4-03-65014-D | 24.06.2010 | 21.07.2020 | погашение купона | .05 | 20.07.2016 |
| BRASKEM AMERICA FIN 7.12500 22/07/41 | USU1065PAA94 | 19.07.2011 | 22.07.2041 | Interest Payment | 18827.81 | 21.07.2016 |
| Global Ports (Finance) PLC 6.872 25/01/2 | XS1319813769 | 25.01.2022 | Interest Payment | 7408 | 22.07.2016 | |
| ELECTRICITE DE F REGS 5.625 UNDATED | USF2893TAM83 | 14.01.2014 | Interest Payment | 4500 | 21.07.2016 | |
| RUSSIAN FEDERATION 11.0000 24/07/18 | MK-0-CM-126 | 24.07.1998 | 24.07.2018 | Interest Payment | 2090 | 08.07.2016 |
| NOVOLIPETSK IRON AND STEEL | US67011E2046 | 14.12.2005 | Cash Dividend | 870.02 | 14.06.2016 | |
| NOVOLIPETSK IRON AND STEEL | US67011E2046 | 14.12.2005 | Cash Dividend | 404.57 | 14.06.2016 | |
| OJSC MAGNIT — GDR REGS | US55953Q2021 | 26.03.2008 | Cash Dividend | 197.02 | 17.06.2016 | |
| ВТБ Лизинг Финанс обб04 | 4B02-04-36292-R | 03.06.2014 | 17.07.2024 | погашение купона | 25.99 | 26.07.2016 |
| ВТБ Лизинг Финанс обб04 | 4B02-04-36292-R | 03.06.2014 | 17.07.2024 | частичное погашение номинала | 52.63 | 26.07.2016 |
| Открытие Холдинг-3-боб | 4B02-03-14406-A | 26.05.2014 | 14.07.2027 | погашение купона | 62.33 | 26.07.2016 |
| Ростелеком-18-об | 4-65-00124-A | 28.06.2012 | 24.01.2018 | погашение купона | 40.89 | 26.07.2016 |
| Ростелеком-15-об | 4-67-00124-A | 28.06.2012 | 24.01.2018 | погашение купона | 40.89 | 26.07.2016 |
| Мэрия г.Новосибирска | RU35006NSB1 | 22.07.2013 | 22.07.2020 | погашение купона | 15.89 | 26.07.2016 |
| ОФЗ ПК209 | 26209RMFS | 26.07.2012 | 20.07.2022 | погашение купона | 37.9 | 26.07.2016 |
| Карелия оба16 | RU34016KAR0 | 19.07.2013 | 29.01.2019 | погашение купона | 15.74 | 26.07.2016 |
| Карелия оба16 | RU34016KAR0 | 19.07.2013 | 29.01.2019 | частичное погашение номинала | 200 | 26.07.2016 |