28 июля 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 28.07.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 28.07.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| BSPB FINANCE PLC 10.5000 25/07 | XS0312572984 | 25.07.2007 | 25.07.2017 | Interest Payment | 7630 | 08.07.2016 |
| ПАО ГК ТНС энерго ао 01 | 1-01-15521-A | 18.07.2013 | выплата дивидендов | 5003485.56 | 13.07.2016 | |
| СевЗападЭнергУправКомп ао03 | 1-03-55158-E | 21.09.2015 | выплата дивидендов | 9.65 | 12.07.2016 | |
| СевЗападЭнергУправКомп ап03 | 2-03-55158-E | 21.09.2015 | выплата дивидендов | .01 | 12.07.2016 | |
| "Иркут" НПК ПАО (об.) | 1-03-00040-A | 15.08.2002 | выплата дивидендов | 685600.8 | 17.07.2016 | |
| БЭСК АП | 2-01-55516-E | 27.12.2012 | выплата дивидендов | 116477.11 | 12.07.2016 | |
| БашкирскаяЭСК ао01 | 1-01-55516-E | 27.12.2012 | выплата дивидендов | 824041.2 | 12.07.2016 | |
| АЛРОСА АК ПАО | 1-03-40046-N | 25.08.2011 | выплата дивидендов | 14743578.96 | 19.07.2016 | |
| Абсолют Банк обл.05 | 40502306B | 06.07.2011 | 27.07.2016 | погашение купона | 57.34 | 18.07.2016 |
| Абсолют Банк обл.05 | 40502306B | 06.07.2011 | 27.07.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 18.07.2016 |
| PETROBRAS GLO SECREG 7.8750 15/03/19 | US71645WAN11 | 05.02.2009 | 15.03.2019 | Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights | 155445.63 | 25.07.2016 |
| REPUBLIC OF BELARUS VAR 01/18 | XS0583616239 | 26.01.2018 | Interest Payment | 67125 | 25.07.2016 | |
| Тульская Обл-34004-об | RU34004TUL0 | 12.10.2015 | 15.05.2019 | погашение купона | 27.68 | 27.07.2016 |
| НЛМК-11-боб | 4B02-11-00102-A | 27.12.2012 | 20.07.2023 | погашение купона | 39.89 | 27.07.2016 |
| НЛМК-11-боб | 4B02-11-00102-A | 27.12.2012 | 20.07.2023 | полное погашение номинала | 1000 | 27.07.2016 |
| Cisco Systems_ORD SHS | US17275R1023 | 27.04.2009 | Cash Dividend | 3380 | 07.07.2016 | |