29 июля 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 29.07.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 29.07.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ОАО «РЖД» (обл.23) | 4-23-65045-D | 24.12.2009 | 16.01.2025 | погашение купона | 58.59 | 19.07.2016 |
| ОАО «ХантыМансиДорСтр» (АП) | 2-03-00361-F | 29.12.2005 | выплата дивидендов | 765900 | 15.07.2016 | |
| ОАО «ХантыМансиДорСтр» (об.) | 1-03-00361-F | 29.12.2005 | выплата дивидендов | 75344 | 15.07.2016 | |
| ПАО «МЗиК» (АО) осн.выпуск | 2-02-31749-D | 30.06.2009 | выплата дивидендов | 900710.01 | 15.07.2016 | |
| ОАО «Томские МС» (пр,) | 2-01-55087-E | 28.06.2005 | выплата дивидендов | 1107.89 | 15.07.2016 | |
| ОАО"МурманНПродукт«(АП)осн.в.2 | 2-02-00355-A | 19.06.2009 | выплата дивидендов | 39430 | 18.07.2016 | |
| ПАО «Роствертол» АОО (об.) | 1-01-30039-E | 30.05.2003 | выплата дивидендов | 894400 | 15.07.2016 | |
| ПАО "АФК Система«(об.) осн.в.2 | 1-05-01669-A | 01.11.2007 | выплата дивидендов | 6936812.84 | 14.07.2016 | |
| ПАО «Химпром» АП | 2-01-55076-D | 04.06.2007 | выплата дивидендов | 225916.96 | 18.07.2016 | |
| HSBC BANK PLC 0.01000 26/04/21 | XS1400877699 | 19.04.2016 | 26.04.2021 | погашение купона | 2595 | 25.07.2016 |
| ВолгоградОбл-35002-об | RU35002VLO0 | 20.04.2012 | 28.05.2017 | частичное погашение номинала | 100 | 28.07.2016 |
| ТрансКонтейнер-4-об | 4-04-55194-E | 04.12.2012 | 26.01.2018 | погашение купона | 41.64 | 28.07.2016 |
| ТрансКонтейнер-4-об | 4-04-55194-E | 04.12.2012 | 26.01.2018 | частичное погашение номинала | 250 | 29.07.2016 |
| ГТЛК-2-об | 4-02-32432-H | 27.11.2012 | 26.01.2018 | погашение купона | 74.79 | 28.07.2016 |
| ГТЛК-5-боб | 4B02-05-32432-H | 04.09.2015 | 17.10.2025 | погашение купона | 34.9 | 28.07.2016 |
| РСХБ-9-боб | 4B020903349B | 11.02.2014 | 17.10.2025 | погашение купона | 29.17 | 28.07.2016 |
| ВолгоградОбл-35002-об | RU35002VLO0 | 20.04.2012 | 28.05.2017 | погашение купона | 5.98 | 28.07.2016 |