4 августа 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 04.08.2016 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 04.08.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ПАО "ОМЗ" (пр.) осн.вып. | выплата дивидендов | |||||
| ЗПИФ недвижимости Сбербанк-Жилая недвж2 | выплата дохода | |||||
| ПАО "МежРегТепСетЭРем" АО1 | выплата дивидендов | |||||
| ПАО "МежРегТепСетЭРем" АО1 | выплата дивидендов | |||||
| ОАО "Транснефть" (пр.) осн.вып | выплата дивидендов | |||||
| ПАО "Россети" АО | выплата дивидендов | |||||
| ПАО "Россети" АП | выплата дивидендов | |||||
| Актив ННК обл.04 | погашение купона | |||||
| CBOM FINANCE PLC 7.7 REGS 01/02/18 | Interest Payment | |||||
| ANGLOGOLD/SECREG 8.50000 30/07/20 | Full Call/Early Redemption | |||||
| VIP FIN IRELAND REGS 7.7480 | Interest Payment | |||||
| CBOM FINANCE PLC 7.7 REGS 01/02/18 | Interest Payment | |||||
| ROSNEFT FINANCE S.A 7.25000 02/02/20 | Interest Payment | |||||
| ANGLOGOLD/SECREG 8.50000 30/07/20 | Interest Payment | |||||
| ANGLOGOLD ASHANTI H 5.12500 01/08/22 | Interest Payment | |||||
| ANGLOGOLD ASHANTI H 5.12500 01/08/22 | Interest Payment | |||||
| Актив ННК обл.06 | погашение купона | |||||
| Мечел обл.19 | частичное погашение номинала | |||||
| Промсвязьбанк об11 | погашение купона | |||||
| РСХБ (обл.11) | погашение купона | |||||
| О1 Пропертиз Финанс-1-об | погашение купона | |||||
| Лента-3-боб | погашение купона | |||||
| Открытие Холдинг-5-боб | погашение купона | |||||
| ВолгоградОбл-35004-об | погашение купона | |||||
| SEVERSTAL (REG S) | Cash Dividend | |||||
| SEVERSTAL (REG S) | Cash Dividend | |||||