22 августа 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 22.08.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 22.08.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| GAZ CAPITAL SA 7.28800 | XS0316524130 | 16.08.2007 | 16.08.2037 | Interest Payment | 88731.4 | 01.08.2016 |
| ALFA BOND ISSUANCE 9.50000 18/02/25 | XS1135611652 | 04.11.2014 | 18.02.2025 | Interest Payment | 577077.5 | 17.08.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 18/05/21 | XS1413727006 | 11.05.2016 | 18.05.2016 | Full Call/Early Redemption | 199000 | 17.08.2016 |
| ALFA BOND ISSUANCE 9.50000 18/02/25 | XS1135611652 | 04.11.2014 | 18.02.2025 | Interest Payment | 8075 | 17.08.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 18/05/21 | XS1413727006 | 11.05.2016 | 18.05.2016 | Interest Payment | 7462.5 | 17.08.2016 |
| RSHB CAPITAL S.A. 8.62500 17/02/17 | XS0748114005 | 17.02.2012 | 17.02.2017 | погашение купона | 4312.5 | 02.08.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 17/05/21 | XS1412589662 | 10.05.2016 | 17.05.2021 | погашение купона | 2250 | 16.08.2016 |
| VIMPELCOM HOLDINGS 9.00000 13/02/18 | XS0889402029 | 07.02.2013 | 13.02.2018 | погашение купона | 45 | 12.08.2016 |
| Группа Компаний ПИК обб04 | 4B02-04-01556-A | 18.09.2014 | 08.08.2025 | погашение купона | 71.05 | 18.08.2016 |
| Альфа-Банк-9-боб | 4B020901326B | 19.07.2012 | 20.08.2016 | погашение купона | 41.64 | 19.08.2016 |
| Альфа-Банк-9-боб | 4B020901326B | 19.07.2012 | 20.08.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 19.08.2016 |
| НижегородОбл-34009-об | RU34009NJG0 | 16.08.2013 | 26.08.2020 | погашение купона | 30.96 | 19.08.2016 |