22 августа 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 19.08.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 19.08.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| GAZ CAPITAL SA 7.28800 | XS0316524130 | 16.08.2007 | 16.08.2037 | Interest Payment | 88731.4 | 01.08.2016 |
| KINDER MORGAN INC ORDSHR | US49456B1017 | 16.02.2011 | Cash Dividend | 175 | 01.08.2016 | |
| ПАО «Находкин. база АМР» (об.) | 1-02-30179-F | 04.03.1998 | выплата дивидендов | 224664 | 25.07.2016 | |
| ПАО «Находкин. база АМР» (пр.) | 2-02-30179-F | 04.03.1998 | выплата дивидендов | 1768.9 | 25.07.2016 | |
| PETROLEOS DE VEN REGS 12.75 17/02/22 | USP7807HAM71 | 14.02.2011 | 17.02.2022 | Interest Payment | 43668.75 | 16.08.2016 |
| ALTICE/REGS 7.75000 15/05/22 | USL0179ZAA23 | 18.04.2014 | 15.05.2022 | Interest Payment | 7943.75 | 12.08.2016 |
| PETROLEOS DE VEN REGS 12.75 17/02/22 | USP7807HAM71 | 14.02.2011 | 17.02.2022 | Interest Payment | 956.25 | 16.08.2016 |
| АДР РусГидро ORD SHS | US7821834048 | 18.09.2015 | Cash Dividend | 556.51 | 08.07.2016 | |
| ПКТ-2-об | 4-02-03924-J | 03.12.2015 | 06.02.2026 | погашение купона | 65.32 | 18.08.2016 |
| Uranium One об02 | RU000A0JRTT9 | 10.11.2011 | 11.08.2023 | погашение купона | 51.11 | 15.08.2016 |
| ХК Финанс об01 | 4-01-36426-R | 29.08.2013 | 26.11.2021 | погашение купона | 7.01 | 18.08.2016 |