22 августа 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 18.08.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 18.08.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ING GROEP NV ORD SHS | NL0000303600 | 27.01.2001 | Cash Dividend | 243.95 | 28.04.2016 | |
| RUSSIAN FEDERATION 24/06/28 | MK-0-CM-119 | 24.06.1998 | 24.06.2028 | Interest Payment | 444082.5 | 09.06.2016 |
| SGISSULU 84291 VAR 11/05/21 | XS1337037995 | 16.12.2015 | 11.05.2021 | Interest Payment | 9765.6 | 10.08.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 12/05/21 | XS1410274416 | 05.05.2016 | 12.05.2021 | Interest Payment | 3999 | 11.08.2016 |
| ING Groep N.V. ORD SHS | NL0011821202 | 30.05.2016 | Cash Dividend | 142.8 | 08.08.2016 | |
| MOSCOW STARS BV B VAR 00/12/34 | XS0307297811 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | Partial Redemption Without Reduction of Nominal Value | 90192.22 | 01.08.2016 |
| GAZ CAPITAL SA 7.28800 | XS0316524130 | 16.08.2007 | 16.08.2037 | Interest Payment | 88731.4 | 01.08.2016 |
| MOSCOW STARS BV B VAR 00/12/34 | XS0307297811 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | Interest Payment | 19858.76 | 01.08.2016 |
| VIMPELCOM HOLDINGS REGS 13/02/23 | XS0889401724 | 13.02.2023 | Interest Payment | 12286.75 | 12.08.2016 | |
| VIMPELCOM HOLDINGS REGS 13/02/19 | XS0889401054 | 13.02.2013 | 13.02.2019 | Interest Payment | 5200 | 12.08.2016 |
| VIMPELCOM HOLDINGS REGS 13/02/19 | XS0889401054 | 13.02.2013 | 13.02.2019 | Interest Payment | 1950 | 12.08.2016 |
| ALTICE REGS 7.25000 15/05/22 | XS1061642317 | 17.04.2014 | 15.05.2022 | Interest Payment | 3625 | 01.08.2016 |
| СистемаАФК-1-боб | 4B02-01-01669-A | 22.10.2012 | 31.01.2030 | погашение купона | 84.77 | 17.08.2016 |
| СистемаАФК-1-боб | 4B02-01-01669-A | 22.10.2012 | 31.01.2030 | полное погашение номинала | 1000 | 17.08.2016 |
| Ак Барс АКБ-3-боб | 4B020302590B | 25.06.2013 | 18.08.2016 | погашение купона | 59.84 | 17.08.2016 |
| Ак Барс АКБ-3-боб | 4B020302590B | 25.06.2013 | 18.08.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 17.08.2016 |
| СУЭК-Финанс-5-об | 4-05-36393-R | 04.09.2012 | 10.08.2023 | погашение купона | 43.38 | 17.08.2016 |
| Саха Респ-35007-об | RU35007RSY0 | 12.05.2015 | 14.05.2020 | погашение купона | 30.99 | 17.08.2016 |
| Газпром капитал-4-об | 4-04-36400-R | 20.12.2012 | 15.02.2018 | погашение купона | 37.65 | 17.08.2016 |
| Газпром капитал-5-об | 4-05-36400-R | 20.12.2012 | 16.02.2017 | погашение купона | 37.65 | 17.08.2016 |
| Тульская обл. оба03 | RU34003TUL0 | 12.11.2013 | 18.05.2017 | погашение купона | 7.96 | 17.08.2016 |
| Костромская область обл. 34006 | RU34006KOS0 | 14.11.2011 | 17.11.2016 | погашение купона | 1.78 | 09.08.2016 |