24 августа 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 24.08.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 24.08.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ОАО «ФосАгро» АО | 1-02-06556-A | 14.02.2012 | выплата дивидендов | 5625333 | 10.08.2016 | |
| Правит-во Москвы вып27066(обл) | RU27066MOS0 | 13.10.2009 | 23.11.2018 | погашение купона | 32.79 | 16.08.2016 |
| ALFA BOND ISSUANCE 8.63500 | XS0288690539 | 22.02.2007 | 22.02.2017 | Interest Payment | 78403.5 | 05.08.2016 |
| ALFA BOND ISSUANCE 8.63500 | XS0288690539 | 22.02.2007 | 22.02.2017 | Interest Payment | 24507 | 05.08.2016 |
| ОФЗ-52001-ИН | 52001RMFS | 15.07.2015 | 16.08.2023 | погашение купона | 13.44 | 23.08.2016 |
| ОФЗ-26217-ПД | 26217RMFS | 23.10.2015 | 18.08.2021 | погашение купона | 37.4 | 23.08.2016 |
| Волгоград-34006-об | RU34006VGG1 | 14.08.2012 | 23.08.2017 | погашение купона | 4.72 | 23.08.2016 |
| Банк Зенит-9-об | 40903255B | 15.05.2012 | 23.08.2017 | погашение купона | 62.33 | 23.08.2016 |
| ОФЗ ПК215 | 26215RMFS | 29.08.2013 | 16.08.2023 | погашение купона | 34.9 | 23.08.2016 |
| НижегородОбл-34008-об | RU34008NJG0 | 16.08.2012 | 29.08.2017 | частичное погашение номинала | 400 | 23.08.2016 |
| НижегородОбл-34008-об | RU34008NJG0 | 16.08.2012 | 29.08.2017 | погашение купона | 38.49 | 23.08.2016 |
| МосковКредБанк-12-об | 41201978B | 11.02.2013 | 22.08.2018 | погашение купона | 61.08 | 23.08.2016 |