26 августа 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 26.08.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 26.08.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ROS AGRO PLC — DR REGS | US7496552057 | 12.04.2011 | Cash Dividend | 24137.28 | 27.05.2016 | |
| Т Плюс-6-1-об | 4-01-55091-E | 29.04.2010 | 24.08.2017 | погашение купона | 62.33 | 16.08.2016 |
| РУСАЛ Братск, обл.07 | 4-07-20075-F | 20.05.2010 | 22.02.2018 | погашение купона | 59.84 | 19.08.2016 |
| ЗАО «Ипотечный агент Открытие 1» обл.002 | 4-02-79466-H | 15.08.2013 | 25.02.2045 | погашение купона | 8.11 | 24.08.2016 |
| ЗАО «Ипотечный агент Открытие 1» обл.002 | 4-02-79466-H | 15.08.2013 | 25.02.2045 | частичное погашение номинала | 28.33 | 24.08.2016 |
| Внешэкономбанк-2-боб | 4B02-02-00004-T | 31.05.2013 | 23.11.2017 | погашение купона | 27.92 | 24.08.2016 |
| SGISSULU 81644 VAR 24/02/21 | XS1314929107 | 27.10.2015 | 24.02.2021 | Full Call/Early Redemption | 150000 | 23.08.2016 |
| EFG INTERNATIONAL F 3.50000 27/05/20 | CH0279919911 | 20.05.2015 | 27.05.2020 | Full Call/Early Redemption | 126000 | 23.08.2016 |
| EFG INTERNATIONAL F 3.50000 27/05/20 | CH0279919911 | 20.05.2015 | 27.05.2020 | Interest Payment | 22050 | 23.08.2016 |
| SGISSULU 81644 VAR 24/02/21 | XS1314929107 | 27.10.2015 | 24.02.2021 | Interest Payment | 7575 | 23.08.2016 |
| ЗСД-3-об | 4-03-00350-D | 21.04.2011 | 06.02.2032 | погашение купона | 45.62 | 17.08.2016 |
| Ярославская Обл-35014-об | RU35014YRS0 | 17.05.2016 | 19.05.2023 | погашение купона | 24.93 | 25.08.2016 |
| Кемеровская Обл-34001-об | RU34001KEM0 | 18.11.2013 | 28.11.2018 | погашение купона | 20.44 | 25.08.2016 |
| Кемеровская Обл-34001-об | RU34001KEM0 | 18.11.2013 | 28.11.2018 | частичное погашение номинала | 250 | 25.08.2016 |
| ИАВ 3-1-об | 4-02-81762-H | 18.03.2014 | 26.10.2046 | погашение купона | 4.13 | 25.08.2016 |
| ИАВ 3-1-об | 4-02-81762-H | 18.03.2014 | 26.10.2046 | частичное погашение номинала | 11.41 | 25.08.2016 |
| RSHB CAPITAL S.A. 8.62500 17/02/17 | XS0748114005 | 17.02.2012 | 17.02.2017 | погашение купона | 4312.5 | 02.08.2016 |