29 августа 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 29.08.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 29.08.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| УралСиб-5-об | 40400030B | 10.02.2012 | 25.08.2017 | погашение купона | 59.84 | 25.08.2016 |
| УралСиб-5-об | 40400030B | 10.02.2012 | 25.08.2017 | полное погашение номинала | 1000 | 25.08.2016 |
| JBS INVESTMENTS REGS 7.7500 28/10/20 | USA29866AA70 | 03.05.2013 | 28.10.2020 | Consent | 875 | 05.08.2016 |
| ESAL GMBH 6.25000 05/02/23 | USA9617TAA90 | 10.12.2012 | 05.02.2023 | Consent | 583.75 | 05.08.2016 |
| ESAL GMBH 6.25000 05/02/23 | USA9617TAA90 | 10.12.2012 | 05.02.2023 | Consent | 250 | 05.08.2016 |
| ОАО Банк «ФК Открытие» об 12 вып. | 40802209B | 05.11.2009 | 28.08.2017 | погашение купона | 60.16 | 18.08.2016 |
| ОАО Банк «ФК Открытие»-4-боб | 4B020402209B | 28.12.2011 | 28.02.2017 | погашение купона | 59.84 | 18.08.2016 |
| Магнит-1P-02-боб | 4B02-02-60525-P-001P | 24.02.2016 | 26.02.2018 | погашение купона | 55.85 | 26.08.2016 |
| НижегородОбл-34010-об | RU34010NJG0 | 12.08.2015 | 23.08.2020 | погашение купона | 32.78 | 26.08.2016 |
| DTEK FINANCE PLC REGS 7.875 04/04/18 | USG2941DAA03 | 04.04.2013 | 04.04.2018 | Interest Payment | 6.53 | 22.07.2016 |