31 августа 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 31.08.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 31.08.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ROS AGRO PLC — DR REGS | US7496552057 | 12.04.2011 | Cash Dividend | 24137.28 | 27.05.2016 | |
| ВТБ-Лизинг Финанс (обл.07) | 4-07-36292-R | 12.11.2009 | 30.11.2016 | погашение купона | 2.27 | 22.08.2016 |
| СвердловскОбл-34002-об | RU34002SVS0 | 26.11.2012 | 04.12.2017 | погашение купона | 4.21 | 30.08.2016 |
| Межтопэнергобанк-1-об | 40102956B | 22.07.2013 | 31.08.2016 | погашение купона | 67.68 | 30.08.2016 |
| Межтопэнергобанк-1-об | 40102956B | 22.07.2013 | 31.08.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 30.08.2016 |
| ОФЗ-26208-ПД | 26208RMFS | 28.02.2012 | 27.02.2019 | погашение купона | 37.4 | 30.08.2016 |
| Мин.Фин. РФ ОФЗ АД (46018) | 46018RMFS | 09.03.2005 | 24.11.2021 | погашение купона | 16.21 | 30.08.2016 |
| Минфин РФ (46014) | 46014RMFS | 27.02.2003 | 29.08.2018 | погашение купона | 17.45 | 30.08.2016 |
| Омск-34001-об | RU34001OMK1 | 18.11.2014 | 03.12.2017 | погашение купона | 22.79 | 30.08.2016 |
| ОФЗ ПД (46011) | 46011RMFS | 12.02.2003 | 20.08.2025 | погашение купона | 99.73 | 30.08.2016 |
| Обл. Самарская область, Администрация | RU35007SAM0 | 20.05.2011 | 30.11.2016 | погашение купона | 3.73 | 22.08.2016 |
| Обл. Самарская область, Администрация | RU35007SAM0 | 20.05.2011 | 30.11.2016 | частичное погашение номинала | 100 | 22.08.2016 |
| SGISSULU 84758 VAR 28/05/21 | XS1336997678 | 27.05.2016 | 28.05.2021 | Full Call/Early Redemption | 53000 | 26.08.2016 |
| SGISSULU 84758 VAR 28/05/21 | XS1336997678 | 27.05.2016 | 28.05.2021 | Interest Payment | 2848.75 | 26.08.2016 |