1 сентября 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 01.09.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 01.09.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ARCELORMITTAL SA 6.75000 25/02/22 | US03938LAX29 | 27.05.2011 | 25.02.2022 | Interest Payment | 46436.25 | 24.08.2016 |
| ОАО «Мечел» (обл.17) | 4-17-55005-E | 10.08.2010 | 27.05.2021 | частичное погашение номинала | 35 | 23.08.2016 |
| ОАО «Мечел» (обл.18) | 4-18-55005-E | 10.08.2010 | 27.05.2021 | частичное погашение номинала | 35 | 23.08.2016 |
| Коми Респ-35011-об | RU35011KOM0 | 28.05.2014 | 27.11.2019 | погашение купона | 21.13 | 31.08.2016 |
| Коми Респ-35011-об | RU35011KOM0 | 28.05.2014 | 27.11.2019 | частичное погашение номинала | 250 | 31.08.2016 |
| ВЭБ-лизинг-10-об | 4-20-43801-H | 25.12.2012 | 23.02.2023 | погашение купона | 42.38 | 31.08.2016 |
| ВЭБ-лизинг-10-об | 4-20-43801-H | 25.12.2012 | 23.02.2023 | частичное погашение номинала | 200 | 31.08.2016 |
| ВЭБ-лизинг-11-об | 4-21-43801-H | 25.12.2012 | 23.02.2023 | погашение купона | 42.38 | 31.08.2016 |
| ВЭБ-лизинг-11-об | 4-21-43801-H | 25.12.2012 | 23.02.2023 | частичное погашение номинала | 200 | 31.08.2016 |
| ВЭБ-лизинг-7-боб | 4B02-07-43801-H | 06.11.2013 | 20.02.2025 | погашение купона | 67.32 | 31.08.2016 |
| АИЖК-30-об | 4-30-00739-A | 28.05.2013 | 01.03.2033 | погашение купона | 27.1 | 31.08.2016 |
| Банк Зенит-11-боб | 4B021103255B | 09.07.2013 | 28.02.2019 | погашение купона | 64.82 | 31.08.2016 |
| Банк Зенит-11-боб | 4B021103255B | 09.07.2013 | 28.02.2019 | погашение купона | 64.82 | 31.08.2016 |
| YINGDE GASES INVEST 7.25000 28/02/20 | USG9844KAB55 | 05.08.2014 | 28.02.2020 | Interest Payment | 7612.5 | 26.08.2016 |