6 сентября 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 06.09.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 06.09.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| SAMSUNG ELECTRO GDR (1/2 VOTING SHS) | US7960508882 | 27.06.1995 | Cash Dividend | 45.48 | 30.06.2016 | |
| ARCELORMITTAL SA 7.25000 01/03/41 | US03938LAS34 | 02.03.2011 | 01.03.2041 | Interest Payment | 33945 | 31.08.2016 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 03/06/21 | XS1295812553 | 24.05.2016 | 03.06.2021 | Interest Payment | 4272 | 01.09.2016 |
| КредитЕвропа-6-боб | 4B020603311B | 12.04.2011 | 05.09.2016 | погашение купона | 69.32 | 25.08.2016 |
| КредитЕвропа-6-боб | 4B020603311B | 12.04.2011 | 05.09.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 25.08.2016 |
| Внешэкономбанк-21-об | 4-26-00004-T | 26.01.2012 | 17.02.2032 | погашение купона | 58.09 | 05.09.2016 |
| Вологодская Обл-34003-об | RU34003VLG0 | 29.11.2012 | 05.12.2017 | погашение купона | 8.51 | 05.09.2016 |
| Вологодская Обл-34003-об | RU34003VLG0 | 29.11.2012 | 05.12.2017 | частичное погашение номинала | 150 | 05.09.2016 |
| Лента-02 обл | 4-02-36420-R | 07.02.2013 | 03.03.2020 | погашение купона | 54.85 | 05.09.2016 |
| Ростелеком-19-об | 4-66-00124-A | 28.06.2012 | 06.03.2018 | погашение купона | 52.36 | 05.09.2016 |
| Липецкая Обл-34009-об | RU34009LIP0 | 29.05.2014 | 04.06.2019 | погашение купона | 18.32 | 05.09.2016 |
| Мечел обл.19 | 4-19-55005-E | 10.08.2010 | 01.06.2021 | частичное погашение номинала | 35 | 26.08.2016 |