7 сентября 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 07.09.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 07.09.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | 14387.2 | 04.09.2015 | |
| UNITED COMPANY RUSAL LTD ORD SHS Jersey | JE00B5BCW814 | 18.01.2010 | Cash Dividend | 7901.66 | 29.10.2015 | |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | 36048 | 11.12.2015 | |
| QIWI plc ORD SHS CL B ADR | US74735M1080 | 21.09.2013 | Cash Dividend | 2998 | 29.03.2016 | |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | 17488.25 | 06.05.2016 | |
| QIWI plc ORD SHS CL B ADR | US74735M1080 | 21.09.2013 | Cash Dividend | 1908.94 | 26.05.2016 | |
| ROS AGRO PLC — DR REGS | US7496552057 | 12.04.2011 | Cash Dividend | 24137.28 | 27.05.2016 | |
| SGISSULU 85345 VAR 02/06/21 | XS1386610080 | 18.03.2016 | 02.06.2021 | Full Call/Early Redemption | 310000 | 01.09.2016 |
| ARCELORMITTAL SA 7.25000 01/03/41 | US03938LAS34 | 02.03.2011 | 01.03.2041 | Interest Payment | 33945 | 31.08.2016 |
| SGISSULU 85345 VAR 02/06/21 | XS1386610080 | 18.03.2016 | 02.06.2021 | Interest Payment | 10230 | 01.09.2016 |
| ROUST TRADING LTD REGS 12.0 30/11/16 | USG76611AB18 | 01.07.2016 | 30.11.2016 | Partial Redemption Without Reduction of Nominal Value | 6345.2 | 30.08.2016 |
| ROUST TRADING LTD REGS 12.0 30/11/16 | USG76611AB18 | 01.07.2016 | 30.11.2016 | Partial Redemption Without Reduction of Nominal Value | 5287.7 | 30.08.2016 |
| QIWI plc ORD SHS CL B ADR | US74735M1080 | 21.09.2013 | Cash Dividend | 5290.34 | 29.08.2016 | |
| ROUST TRADING LTD REGS 12.0 30/11/16 | USG76611AB18 | 01.07.2016 | 30.11.2016 | Interest Payment | 1159.47 | 30.08.2016 |
| ROUST TRADING LTD REGS 12.0 30/11/16 | USG76611AB18 | 01.07.2016 | 30.11.2016 | Interest Payment | 966.23 | 30.08.2016 |
| Southern Company_ORD SHS | US8425871071 | 21.12.1999 | Cash Dividend | 336 | 15.08.2016 | |
| WAL-MART STORES INC | US9311421039 | 29.04.1999 | Cash Dividend | 104 | 12.08.2016 | |
| МегаФон Финанс обл 06 | 4-06-36027-R | 29.03.2012 | 01.03.2023 | погашение купона | 39.89 | 06.09.2016 |
| МегаФон Финанс обл 07 | 4-07-36027-R | 29.03.2012 | 01.03.2023 | погашение купона | 39.89 | 06.09.2016 |
| Чувашия Респ-34010-об | RU34010CHU0 | 21.05.2013 | 07.06.2018 | погашение купона | 12.65 | 06.09.2016 |
| Чувашия Респ-34010-об | RU34010CHU0 | 21.05.2013 | 07.06.2018 | частичное погашение номинала | 150 | 06.09.2016 |
| Универ Капитал-1-об | 4-01-36434-R | 24.02.2014 | 06.03.2019 | погашение купона | 59.84 | 06.09.2016 |
| ТрансФин-М-31-боб | 4B02-31-36182-R | 12.05.2014 | 26.02.2025 | погашение купона | 64.82 | 06.09.2016 |
| ЮниКредит Банк-1ИП-об | 40700001B | 28.07.2011 | 07.09.2016 | погашение купона | 40.89 | 30.08.2016 |
| ЮниКредит Банк-1ИП-об | 40700001B | 28.07.2011 | 07.09.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 30.08.2016 |