12 сентября 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 12.09.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 12.09.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ARCELORMITTAL SA 6.25000 01/03/21 | US03938LAU89 | 02.03.2011 | 01.03.2021 | Interest Payment | 6500 | 31.08.2016 |
| METINVEST BV 10.25 31/01/16 | XS0511379066 | 20.05.2010 | 01.01.2111 | Interest Payment | 2869.76 | 15.08.2016 |
| ARCELORMITTAL SA 6.25000 01/03/21 | US03938LAU89 | 02.03.2011 | 01.03.2021 | Interest Payment | 2275 | 31.08.2016 |
| METINVEST BV 10.25 31/01/16 | XS0511379066 | 20.05.2010 | 01.01.2111 | Interest Payment | 2254.81 | 15.08.2016 |
| METINVEST B.V. 8.7500 14/02/18 | XS0591549232 | 04.02.2011 | 14.02.2018 | Interest Payment | 2199.17 | 16.08.2016 |
| Exxon Mobil Corporation_ORD SHS | US30231G1022 | 13.05.2005 | Cash Dividend | 3111.75 | 12.08.2016 | |
| METINVEST B.V. 10.5000 28/11/17 | XS1145219652 | 21.11.2014 | 28.11.2017 | Interest Payment | 1379.42 | 16.08.2016 |
| Carter’s, Inc._ORD SHS | US1462291097 | 28.10.2003 | Cash Dividend | 330 | 30.08.2016 | |
| EMC CORPORATION — ORD SHR | US2686481027 | 29.03.2006 | 29.03.2006 | Other Event | 144300 | 07.09.2016 |