13 сентября 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 13.09.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 13.09.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| PSB FINANCE/PROMSVY 10.5000 30/07/21 | XS1086084123 | 03.07.2014 | 30.07.2021 | Interest Payment | 89460 | 29.07.2016 |
| СвердловскОбл-34001-об | RU34001SVS0 | 24.11.2011 | 11.12.2016 | погашение купона | 4.42 | 01.09.2016 |
| Металлоинвест-01-об | 4-01-25642-H | 09.02.2012 | 07.03.2022 | погашение купона | .05 | 11.09.2016 |
| Металлоинвест-05-об | 4-05-25642-H | 09.02.2012 | 07.03.2022 | погашение купона | .05 | 11.09.2016 |
| DTEK FINANCE PLC REGS 7.875 04/04/18 | USG2941DAA03 | 04.04.2013 | 04.04.2018 | Interest Payment | 131.25 | 07.09.2016 |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC/ORDSHR | US9314271084 | 02.01.2015 | Cash Dividend | 187.5 | 19.08.2016 | |
| Воронежская Обл-34005-об | RU34005VRO0 | 11.12.2012 | 17.12.2017 | погашение купона | 3.42 | 12.09.2016 |
| ЛенСпецСМУ ССМО-02-об | 4-02-17644-J | 20.11.2012 | 12.12.2017 | погашение купона | 21.55 | 12.09.2016 |
| ЛенСпецСМУ ССМО-02-об | 4-02-17644-J | 20.11.2012 | 12.12.2017 | частичное погашение номинала | 110 | 12.09.2016 |
| ТомскАдм-34005-об | RU34005TOM1 | 20.11.2014 | 15.12.2019 | погашение купона | 34.9 | 12.09.2016 |
| ТомскАдм-34005-об | RU34005TOM1 | 20.11.2014 | 15.12.2019 | частичное погашение номинала | 200 | 12.09.2016 |
| КрасноярскийКрай-34010-об | RU34010KNA0 | 03.09.2015 | 10.09.2019 | погашение купона | 31.66 | 12.09.2016 |
| Татфондбанк-11-боб | 4B021103058B | 28.12.2012 | 13.09.2016 | погашение купона | 69.62 | 12.09.2016 |
| ВымпелКом-1-об | 4-01-00027-A | 23.06.2011 | 08.03.2022 | погашение купона | 49.86 | 07.09.2016 |
| ВымпелКом-4-об | 4-04-00027-A | 23.06.2011 | 08.03.2022 | погашение купона | 49.86 | 07.09.2016 |