14 сентября 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 14.09.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 14.09.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ALLIANCE OIL COMPAN 9.87500 11/03/19 | XS0493579238 | 03.03.2010 | 11.03.2019 | Interest Payment | 107100 | 09.09.2016 |
| ALLIANCE OIL COMPAN 9.87500 11/03/19 | XS0493579238 | 03.03.2010 | 11.03.2019 | Interest Payment | 17640 | 09.09.2016 |
| VALE SA SECREG 5.62500 11/09/42 | US91912EAA38 | 06.09.2012 | 11.09.2042 | Interest Payment | 7734.38 | 09.09.2016 |
| Крайинвестбанк-3-боб | 4B020303360B | 03.12.2010 | 13.09.2016 | погашение купона | .5 | 02.09.2016 |
| Крайинвестбанк-3-боб | 4B020303360B | 03.12.2010 | 13.09.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 02.09.2016 |
| EXANE FINANCE VAR 10/06/21 | CH0323759552 | 31.05.2016 | 10.06.2021 | полное погашение номинала | 100000 | 09.09.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 22/04/21 | XS1399311650 | 15.04.2016 | 22.04.2021 | погашение купона | 2015 | 21.07.2016 |
| BrokerCreditService SP VAR 10/09/18 | XS1269959034 | 27.07.2015 | 10.09.2018 | погашение купона | 5000 | 09.09.2016 |
| Вологодская Обл выпуск 34002 | RU34002VLG0 | 12.12.2011 | 14.12.2016 | погашение купона | 5.31 | 05.09.2016 |
| ТрансФин-М обб41 | 4B02-41-50156-A | 29.10.2014 | 03.09.2025 | погашение купона | 64.82 | 13.09.2016 |
| Самарская Обл-35008-об | RU35008SAM0 | 09.06.2012 | 13.12.2017 | погашение купона | 2.24 | 13.09.2016 |