15 сентября 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 15.09.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 15.09.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| «ИСУ КАПИТАЛ» ип.серт. | 0026 | 11.09.2015 | доход с процентов | 2.28600721 | 30.04.2016 | |
| «ИСУ КАПИТАЛ» ип.серт. | 0026 | 11.09.2015 | доход с основного долга | 6.00369485 | 30.04.2016 | |
| «ИСУ КАПИТАЛ» ип.серт. | 0026 | 11.09.2015 | доход с основного долга | 4.88366525 | 31.05.2016 | |
| «ИСУ КАПИТАЛ» ип.серт. | 0026 | 11.09.2015 | доход с процентов | 2.06318541 | 31.05.2016 | |
| «ИСУ КАПИТАЛ» ип.серт. | 0026 | 11.09.2015 | доход с процентов | 1.08113551 | 30.06.2016 | |
| SGISSULU 85883 VAR 14/06/21 | XS1386550328 | 18.03.2016 | 14.06.2021 | Full Call/Early Redemption | 64000 | 12.09.2016 |
| ROSNEFT FINANCE S.A 7.87500 13/03/18 | XS0324963932 | 10.10.2007 | 13.03.2018 | Interest Payment | 47250 | 29.08.2016 |
| SGISSULU 85883 VAR 14/06/21 | XS1386550328 | 18.03.2016 | 14.06.2021 | Interest Payment | 2416 | 12.09.2016 |
| DU PONT(E.I.) DE NEMOURS-ORD SHS | US2635341090 | 26.04.1999 | Cash Dividend | 987.92 | 15.08.2016 | |
| АЛЬФА-БАНК обб14 | 4B021401326B | 06.02.2014 | 30.08.2029 | погашение купона | 59.59 | 14.09.2016 |
| АЛЬФА-БАНК обб13 | 4B021301326B | 06.02.2014 | 30.08.2029 | погашение купона | 58.09 | 14.09.2016 |
| ООО «СФО Европа 14-1А» обл.01 | 4-01-36466-R | 10.03.2015 | 15.02.2024 | погашение купона | 10.83 | 14.09.2016 |
| ИКС 5 Финанс-5-боб | 4B02-05-36241-R | 22.04.2013 | 09.03.2023 | погашение купона | 54.35 | 15.09.2016 |
| ГТЛК-4-боб | 4B02-04-32432-H | 24.04.2014 | 06.03.2025 | погашение купона | 36.77 | 14.09.2016 |
| Металлоинвест-06-об | 4-06-25642-H | 09.02.2012 | 10.03.2022 | погашение купона | .05 | 14.09.2016 |
| ЗАО "Граж.самолеты Сухого"обл1 | 4-01-21927-H | 21.02.2007 | 26.03.2017 | погашение купона | .5 | 06.09.2016 |
| FEDERAL GRID FINANC 8.44600 13/03/19 | XS0863439161 | 13.12.2012 | 13.03.2019 | погашение купона | 4223 | 12.09.2016 |
| EXANE FINANCE VAR 10/06/21 | CH0323759552 | 31.05.2016 | 10.06.2021 | погашение купона | 4850 | 09.09.2016 |
| ОФЗ ПД (26204) | 26204RMFS | 21.03.2011 | 15.03.2018 | погашение купона | 37.4 | 14.09.2016 |
| Минфин Волгоградской области 03 | RU35003VLO0 | 26.04.2013 | 14.06.2018 | погашение купона | 12.19 | 14.09.2016 |
| Минфин Волгоградской области 03 | RU35003VLO0 | 26.04.2013 | 14.06.2018 | частичное погашение номинала | 150 | 14.09.2016 |
| ВолгоградОбл-35005-об | RU35005VLO0 | 09.06.2014 | 13.07.2019 | погашение купона | 17.89 | 14.09.2016 |
| РязанОбл-34002-об | RU34002RAZ0 | 07.12.2012 | 14.12.2017 | погашение купона | 5.92 | 14.09.2016 |
| ОренбургОбласть-34001-обл | RU34001AOR0 | 11.12.2012 | 14.12.2017 | погашение купона | 12.47 | 14.09.2016 |