16 сентября 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 16.09.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 16.09.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| METINVEST BV 10.25 31/01/16 | XS0511379066 | 20.05.2010 | 01.01.2111 | Other Event | 415.24 | 31.08.2016 |
| METINVEST BV 10.25 31/01/16 | XS0511379066 | 20.05.2010 | 01.01.2111 | Other Event | 326.26 | 31.08.2016 |
| METINVEST B.V. 10.5000 28/11/17 | XS1145219652 | 21.11.2014 | 28.11.2017 | Other Event | 197.69 | 31.08.2016 |
| METINVEST B.V. 8.7500 14/02/18 | XS0591549232 | 04.02.2011 | 14.02.2018 | Other Event | 159.38 | 31.08.2016 |
| METINVEST B.V. 8.7500 14/02/18 | XS0591549232 | 04.02.2011 | 14.02.2018 | Other Event | 159.38 | 31.08.2016 |
| АИЖК-15 (обл.) | 4-15-00739-A | 21.04.2009 | 15.09.2028 | погашение купона | 68.05 | 06.09.2016 |
| ОАО «АИЖК» (обл.8) | 4-08-00739-A | 24.08.2006 | 15.06.2018 | погашение купона | 5.77 | 06.09.2016 |
| ОАО «АИЖК» (обл.) вып.16 | 4-16-00739-A | 27.05.2010 | 15.09.2021 | погашение купона | 20.79 | 06.09.2016 |
| ОАО «АИЖК» (обл.11) | 4-11-00739-A | 15.11.2007 | 15.09.2020 | погашение купона | 14.47 | 06.09.2016 |
| ОАО «АИЖК» (обл.11) | 4-11-00739-A | 15.11.2007 | 15.09.2020 | частичное погашение номинала | 200 | 06.09.2016 |
| Костромская Обл-34007-об | RU34007KOS0 | 24.09.2013 | 28.09.2018 | погашение купона | 12 | 15.09.2016 |