19 сентября 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 19.09.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 19.09.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | 17488.25 | 06.05.2016 | |
| HSBC BANK PLC 0.01000 16/12/19 | XS1153684193 | 08.12.2014 | 16.12.2019 | погашение купона | 5000 | 14.09.2016 |
| Тверская Обл-34008-об | RU34008TVE0 | 19.12.2012 | 18.12.2017 | погашение купона | 12.09 | 18.09.2016 |
| УБРиР-8-боб | 4B020800429B | 08.08.2013 | 19.09.2016 | погашение купона | 65.53 | 16.09.2016 |
| УБРиР-8-боб | 4B020800429B | 08.08.2013 | 19.09.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 16.09.2016 |
| ГПБ-21-боб | 4B022100354B | 12.11.2014 | 18.03.2019 | погашение купона | 54.95 | 16.09.2016 |
| ОренбурОбласть-2-35002-об | RU35002AOR0 | 11.06.2014 | 14.06.2021 | погашение купона | 24.68 | 16.09.2016 |
| ОренбурОбласть-2-35002-об | RU35002AOR0 | 11.06.2014 | 14.06.2021 | частичное погашение номинала | 200 | 16.09.2016 |
| КрасноярскийКрай-34008-об | RU34008KNA0 | 12.05.2014 | 08.07.2018 | погашение купона | 22.46 | 16.09.2016 |
| BARCLAYS BANK PLC, VAR UNDATED | XS1068574828 | 13.05.2014 | Interest Payment | 13000 | 14.09.2016 | |
| SANTANDER UK REGS 4.75000 15/09/25 | XS1291333760 | 09.09.2015 | 15.09.2025 | Interest Payment | 4750 | 14.09.2016 |
| MOSCOW STARS BV B VAR 00/12/34 | XS0307297811 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | Interest Payment | 18270.27 | 31.08.2016 |
| MOSCOW STARS BV B VAR 00/12/34 | XS0307297811 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | Partial Redemption Without Reduction of Nominal Value | 121704.27 | 31.08.2016 |
| CENTURYLINK, INC. 5.80000 15/03/22 | US156700AS50 | 27.05.2011 | 15.03.2022 | Interest Payment | 1218 | 14.09.2016 |
| McDonald’s Corporation ORD SHS | US5801351017 | 27.04.1999 | Cash Dividend | 2986.84 | 01.09.2016 | |