20 сентября 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 20.09.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 20.09.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | 119.36 | 02.05.2014 | |
| QIWI plc ORD SHS CL B ADR | US74735M1080 | 21.09.2013 | Cash Dividend | 35.64 | 02.06.2014 | |
| QIWI plc ORD SHS CL B ADR | US74735M1080 | 21.09.2013 | Cash Dividend | 33.64 | 13.06.2014 | |
| QIWI plc ORD SHS CL B ADR | US74735M1080 | 21.09.2013 | Cash Dividend | 9.66 | 18.08.2014 | |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | 135.84 | 05.09.2014 | |
| FinEx MSCI US IT UCITS ETF USD | IE00BD3QJ757 | 14.10.2013 | Cash Dividend | 77.4 | 02.10.2014 | |
| QIWI plc ORD SHS CL B ADR | US74735M1080 | 21.09.2013 | Cash Dividend | 26.22 | 24.11.2014 | |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | 237.4 | 19.12.2014 | |
| ING GROEP NV ORD SHS | NL0000303600 | 27.01.2001 | Cash Dividend | 84 | 14.05.2015 | |
| QIWI plc ORD SHS CL B ADR | US74735M1080 | 21.09.2013 | Cash Dividend | 33 | 26.05.2015 | |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | 779.22 | 01.05.2015 | |
| ING GROEP NV ORD SHS | NL0000303600 | 27.01.2001 | Cash Dividend | 168 | 10.08.2015 | |
| BARCLAYS BANK PLC, VAR UNDATED | XS1068574828 | 13.05.2014 | Interest Payment | 13000 | 14.09.2016 | |
| HSBC HOLDINGS PLC 5.25000 UNDATED | XS1111123987 | 10.09.2014 | Interest Payment | 7875 | 15.09.2016 | |
| PETROBRAS GLO SECREG 7.8750 15/03/19 | US71645WAN11 | 05.02.2009 | 15.03.2019 | Interest Payment | 315 | 14.09.2016 |
| BARCLAYS PLC 8.25000 UNDATED | US06738EAA38 | 14.11.2013 | 01.01.2111 | Interest Payment | 9425.63 | 14.09.2016 |
| PETROBRAS GLO SECREG 7.8750 15/03/19 | US71645WAN11 | 05.02.2009 | 15.03.2019 | Interest Payment | 35083.13 | 14.09.2016 |
| RUSSIAN FEDERATION 5.87500 16/09/43 | 12840069V | 18.09.2013 | 16.09.2043 | Interest Payment | 105750 | 15.09.2016 |
| CENTURYLINK, INC. 7.65000 15/03/42 | US156700AT34 | 27.05.2011 | 15.03.2042 | Interest Payment | 21879 | 14.09.2016 |
| РЕСО-Гарантия-2-об | 4-02-00074-Z | 03.04.2012 | 13.09.2022 | погашение купона | 59.84 | 19.09.2016 |
| Адм.Томск.области обл.45 | RU34045TMS0 | 13.12.2012 | 19.12.2017 | погашение купона | 7.59 | 19.09.2016 |
| ФСК ЕЭС обл.6 | 4-06-65018-D | 05.11.2009 | 15.09.2020 | погашение купона | 41.14 | 14.09.2016 |
| ФСК ЕЭС обл.8 | 4-08-65018-D | 05.11.2009 | 15.09.2020 | погашение купона | 41.14 | 14.09.2016 |
| ГТЛК обб01 | 4B02-01-32432-H | 28.08.2013 | 12.09.2023 | погашение купона | 14.21 | 19.09.2016 |
| ГТЛК обб01 | 4B02-01-32432-H | 28.08.2013 | 12.09.2023 | частичное погашение номинала | 100 | 19.09.2016 |
| Томская Обл-34048-об | RU34048TMS0 | 13.12.2013 | 18.12.2018 | погашение купона | 17.45 | 19.09.2016 |
| EXANE FINANCE VAR 16/06/21 | CH0323759586 | 08.06.2016 | 16.06.2021 | погашение купона | 4590 | 15.09.2016 |
| EXANE FINANCE VAR 16/06/21 | CH0323759586 | 08.06.2016 | 16.06.2021 | полное погашение номинала | 100000 | 19.09.2016 |