21 сентября 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 21.09.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 21.09.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Казань-34008-об | RU34008KZN1 | 16.12.2011 | 21.12.2016 | погашение купона | 9.97 | 12.09.2016 |
| Красноярский край оба07 | RU34007KNA0 | 10.09.2013 | 19.09.2018 | погашение купона | 39.64 | 20.09.2016 |
| Красноярский край оба07 | RU34007KNA0 | 10.09.2013 | 19.09.2018 | частичное погашение номинала | 300 | 20.09.2016 |
| ОФЗ АД (46012) | 46012RMFS | 12.02.2003 | 05.09.2029 | погашение купона | 33.42 | 20.09.2016 |
| Оренбургская обл. об01 | RU35001AOR0 | 11.06.2013 | 19.06.2019 | погашение купона | 12.72 | 20.09.2016 |
| PSB FINANCE SA REGS 10.5000 17/03/21 | XS1042215480 | 28.02.2014 | 17.03.2021 | Interest Payment | 14700 | 16.09.2016 |
| State Oil Company of the Azerbaijan 6.95 | XS1196496688 | 18.03.2030 | Interest Payment | 14004.25 | 02.09.2016 | |
| GPN CAPITAL S.A. 4.37500 19/09/22 | XS0830192711 | 19.09.2012 | 19.09.2022 | Interest Payment | 8752 | 16.09.2016 |
| GPN CAPITAL S.A. 4.37500 19/09/22 | XS0830192711 | 19.09.2012 | 19.09.2022 | Interest Payment | 45860.48 | 16.09.2016 |
| BHP BILLITON PLC-ORD SHS-SDRT 0.5PCT | GB0000566504 | 10.08.2000 | Cash Dividend | 1056.04 | 02.09.2016 | |