22 сентября 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 22.09.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 22.09.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| State Oil Company of the Azerbaijan 6.95 | XS1196496688 | 18.03.2030 | Interest Payment | 14004.25 | 02.09.2016 | |
| GPN CAPITAL S.A. 4.37500 19/09/22 | XS0830192711 | 19.09.2012 | 19.09.2022 | Interest Payment | 45860.48 | 16.09.2016 |
| QUALCOM INCORPORATED -ORD SHS | US7475251036 | 27.05.1999 | Cash Dividend | 2862 | 31.08.2016 | |
| BP PLC, ADR | US0556221044 | 11.04.2000 | Cash Dividend | 1500 | 05.08.2016 | |
| Rosneft Finance S.A. 6.625 20/03/17 | XS0292530309 | 19.03.2007 | 20.03.2017 | Interest Payment | 117229.38 | 05.09.2016 |
| ECOPETROL S A 7.37500 18/09/43 | US279158AE95 | 12.09.2013 | 18.09.2043 | Interest Payment | 3503.13 | 16.09.2016 |
| ROYAL DUTCH PETROLEUM — ADR | US7802592060 | 21.07.2005 | Dividend Option | 479.4 | 12.08.2016 | |
| HSBC BANK PLC 0.01000 18/05/21 | XS1413657625 | 10.05.2016 | 18.05.2021 | погашение купона | 2445 | 17.08.2016 |
| АИЖК-1-боб | 4B02-01-00739-A | 07.06.2013 | 21.09.2016 | погашение купона | 18.95 | 20.09.2016 |
| АИЖК-1-боб | 4B02-01-00739-A | 07.06.2013 | 21.09.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 20.09.2016 |
| Транснефть АК (обл.3) | 4-03-00206-A | 11.09.2009 | 18.09.2019 | погашение купона | 120.17 | 12.09.2016 |
| ОТКРЫТИЕ ФК-4-об | 4-04-14406-A | 18.09.2012 | 08.12.2027 | погашение купона | 29.92 | 21.09.2016 |
| Внешэкономбанк-4-боб | 4B02-04-00004-T | 31.05.2013 | 20.12.2018 | погашение купона | 20.94 | 21.09.2016 |
| ЛенСпецСМУ ССМО-1P-01-боб | 4B02-01-17644-J-001P | 15.06.2016 | 17.06.2021 | погашение купона | 29.54 | 21.09.2016 |
| МСП Банк-1-об | 40103340B | 28.11.2011 | 17.03.2022 | погашение купона | 69.81 | 13.09.2016 |
| Самарская Обл-34011-об | RU34011SAM0 | 09.06.2015 | 18.06.2020 | погашение купона | 30.92 | 21.09.2016 |
| Самарская Обл-34011-об | RU34011SAM0 | 09.06.2015 | 18.06.2020 | частичное погашение номинала | 150 | 21.09.2016 |
| ГТЛК-2-боб | 4B02-02-32432-H | 28.08.2013 | 14.09.2023 | погашение купона | 14.21 | 21.09.2016 |
| ГТЛК-2-боб | 4B02-02-32432-H | 28.08.2013 | 14.09.2023 | частичное погашение номинала | 100 | 21.09.2016 |
| КредитЕвропа-7-боб | 4B020703311B | 28.11.2013 | 22.03.2018 | погашение купона | 74.79 | 21.09.2016 |
| ЗАО «Райффайзенбанк» обл. серии БО-04 | 4B020403292B | 11.10.2010 | 22.09.2017 | погашение купона | 57.47 | 13.09.2016 |
| Внешэкономбанк, обл.09 | 4-09-00004-T | 05.10.2010 | 18.03.2021 | погашение купона | 56.84 | 12.09.2016 |