23 сентября 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 23.09.2016
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 23.09.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Москва-32056 (обл) | RU32056MOS0 | 17.06.2008 | 22.09.2016 | погашение купона | 35.29 | 15.09.2016 |
| Москва-32056 (обл) | RU32056MOS0 | 17.06.2008 | 22.09.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 15.09.2016 |
| «ИСУ КАПИТАЛ» ип.серт. | 0026 | 11.09.2015 | доход с основного долга | 11.82768565 | 31.08.2016 | |
| «ИСУ КАПИТАЛ» ип.серт. | 0026 | 11.09.2015 | доход с процентов | 1.444349822 | 31.08.2016 | |
| ИКС 5 Финанс-2-боб | 4B02-02-36241-R | 20.07.2010 | 23.09.2016 | погашение купона | 45.38 | 19.09.2016 |
| ИКС 5 Финанс-2-боб | 4B02-02-36241-R | 20.07.2010 | 23.09.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 19.09.2016 |
| БашкортостанРесп-34008-об | RU34008BAS0 | 20.09.2013 | 18.09.2020 | погашение купона | 15.46 | 22.09.2016 |
| БашкортостанРесп-34008-об | RU34008BAS0 | 20.09.2013 | 18.09.2020 | частичное погашение номинала | 150 | 22.09.2016 |
| Газпром нефть (БО-07) | 4B02-07-00146-A | 01.04.2010 | 16.02.2046 | погашение купона | 53.1 | 19.09.2016 |
| ГАЗПРОМ НЕФТЬ (БО-02) | 4B02-02-00146-A | 01.04.2010 | 16.02.2046 | погашение купона | 53.1 | 19.09.2016 |
| Банк ВТБ-30-боб | 4B023001000B | 22.08.2013 | 13.12.2024 | погашение купона | 26.8 | 22.09.2016 |
| ОАО АКБ «Приморье» (АО) | 10103001B | 09.08.1994 | выплата дивидендов | 600 | 29.08.2016 | |
| HSBC BANK PLC 0.01000 21/06/21 | XS1435239691 | 14.06.2016 | 21.06.2021 | Interest Payment | 5055 | 20.09.2016 |
| COMMERZBANK AG REGS 8.12500 19/09/23 | US20259DAA54 | 13.09.2013 | 19.09.2023 | Interest Payment | 27584.38 | 16.09.2016 |