26 сентября 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 26.09.2016
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 26.09.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| HSBC BANK PLC 0.01000 21/06/21 | XS1435236085 | 14.06.2016 | 21.06.2021 | Interest Payment | 9903.6 | 20.09.2016 |
| COMMERZBANK AG REGS 8.12500 19/09/23 | US20259DAA54 | 13.09.2013 | 19.09.2023 | Interest Payment | 27584.38 | 16.09.2016 |
| Банк ФК Открытие-2-боб | 4B020201971B | 10.12.2014 | 28.12.2017 | погашение купона | 31.16 | 22.09.2016 |
| ПАО «Северсталь» (об.) | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 7709098.86 | 16.09.2016 | |
| EFG INTERNATIONAL F 25/09/17 | CH0287818220 | 13.07.2015 | 25.09.2017 | Interest Payment | 3315 | 21.09.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 22/03/21 | XS1384277908 | 15.03.2016 | 22.03.2021 | погашение купона | 2500 | 21.09.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 22/03/21 | XS1384277908 | 15.03.2016 | 22.03.2021 | полное погашение номинала | 50000 | 23.09.2016 |
| ИАВ 3-1-об | 4-02-81762-H | 18.03.2014 | 26.10.2046 | погашение купона | 4.04 | 23.09.2016 |
| ИАВ 3-1-об | 4-02-81762-H | 18.03.2014 | 26.10.2046 | частичное погашение номинала | 9.91 | 23.09.2016 |
| ГПБ-6-боб | 4B020600354B | 30.10.2012 | 25.09.2016 | погашение купона | 39.82 | 23.09.2016 |
| ГПБ-6-боб | 4B020600354B | 30.10.2012 | 25.09.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 23.09.2016 |
| Газпромбанк обл.БО-10 | 4B021000354B | 30.10.2012 | 26.09.2017 | погашение купона | 55.4 | 23.09.2016 |
| Белгородская Обл-35008-об | RU35008BEL0 | 09.06.2014 | 21.06.2021 | погашение купона | 22.57 | 23.09.2016 |
| МосковКредБанк-9-боб | 4B020901978B | 20.06.2013 | 25.03.2020 | погашение купона | 58.22 | 23.09.2016 |
| Газпромбанк обл.БО-10 | 4B021000354B | 30.10.2012 | 26.09.2017 | погашение купона | 55.4 | 23.09.2016 |