28 сентября 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 28.09.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 28.09.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ПГК-1-об | 4-01-55521-E | 28.07.2015 | 16.09.2025 | погашение купона | 63.33 | 26.09.2016 |
| Паи ЗПИФ «Югра Рент. Ф.» | 0491-93351459 | 05.10.2006 | выплата дивидендов | 829.84 | 25.08.2016 | |
| ПАО «Магнит» (об.) АО1 | 1-01-60525-P | 04.03.2004 | выплата дивидендов | 2323031.4 | 23.09.2016 | |
| Европлан-5-об | 4-05-56453-P | 27.12.2012 | 26.03.2019 | погашение купона | 62.33 | 26.09.2016 |
| ALFA BOND ISSUANCE 7.87500 25/09/17 | XS0544362972 | 24.09.2010 | 25.09.2017 | Interest Payment | 2045452.5 | 23.09.2016 |
| ALFA BOND ISSUANCE 7.87500 25/09/17 | XS0544362972 | 24.09.2010 | 25.09.2017 | Interest Payment | 531601.88 | 23.09.2016 |
| ALFA BOND ISSUANCE 7.50000 26/09/19 | XS0832412505 | 26.09.2012 | 26.09.2019 | Interest Payment | 355200 | 23.09.2016 |
| ALFA BOND ISSUANCE 7.50000 26/09/19 | XS0832412505 | 26.09.2012 | 26.09.2019 | Interest Payment | 215100 | 23.09.2016 |
| BORETS FINANCE LIMI 7.62500 26/09/18 | XS0974469206 | 24.09.2013 | 26.09.2018 | Interest Payment | 21159.38 | 23.09.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 24/06/21 | XS1437660472 | 17.06.2016 | 24.06.2021 | Interest Payment | 18150 | 23.09.2016 |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | 12150 | 02.09.2016 | |
| CREDIT AGRICOLE SA 7.87500 UNDATED | USF22797RT78 | 17.01.2014 | 01.01.2111 | Interest Payment | 7973.44 | 22.09.2016 |
| GAZ CAPITAL SA 5.33800 25/09/20 | XS0974126186 | 18.09.2013 | 25.09.2020 | Interest Payment | 77507.76 | 23.09.2016 |
| RZD Capital PLC 25/03/31 | XS0609017917 | 18.03.2011 | 25.03.2031 | Interest Payment | 76217.66 | 23.09.2016 |
| RZD Capital PLC 25/03/31 | XS0609017917 | 18.03.2011 | 25.03.2031 | Interest Payment | 8984.4 | 23.09.2016 |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | 3550.86 | 02.09.2016 | |
| Schwab U.S. REIT ETF | US8085248479 | Cash Dividend | 1166 | 21.09.2016 | ||
| ПКТ-3-об | 4-03-03924-J | 03.12.2015 | 18.03.2026 | погашение купона | 62.33 | 27.09.2016 |
| МТС-1-боб | 4B02-01-04715-A | 14.03.2013 | 22.03.2023 | погашение купона | 41.14 | 27.09.2016 |
| Саха Респ-35006-об | RU35006RSY0 | 24.06.2014 | 02.07.2021 | погашение купона | 17.63 | 27.09.2016 |
| ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» (обл.4) | 40403349B | 26.01.2007 | 27.09.2017 | погашение купона | 61.58 | 22.09.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 24/06/21 | XS1437662411 | 17.06.2016 | 24.06.2021 | погашение купона | 2435 | 23.09.2016 |