29 сентября 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 29.09.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 29.09.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ALFA BOND ISSUANCE 7.50000 26/09/19 | XS0832412505 | 26.09.2012 | 26.09.2019 | Interest Payment | 355200 | 23.09.2016 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 25/03/21 | XS1295803487 | 15.03.2016 | 25.03.2021 | Full Call/Early Redemption | 50000 | 23.09.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 24/06/21 | XS1437660472 | 17.06.2016 | 24.06.2021 | Interest Payment | 18150 | 23.09.2016 |
| HSBC BANK PLC VAR 25/03/21 | XS1387152132 | 21.03.2016 | 25.03.2021 | Interest Payment | 5272.75 | 23.09.2016 |
| SB CAPITAL SA 5.40000 24/03/17 | XS0543956717 | 24.03.2017 | Interest Payment | 2700 | 09.09.2016 | |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 25/03/21 | XS1295803487 | 15.03.2016 | 25.03.2021 | Interest Payment | 2250 | 23.09.2016 |
| GAZ CAPITAL SA 5.33800 25/09/20 | XS0974126186 | 18.09.2013 | 25.09.2020 | Interest Payment | 77507.76 | 23.09.2016 |
| RZD Capital PLC 25/03/31 | XS0609017917 | 18.03.2011 | 25.03.2031 | Interest Payment | 76217.66 | 23.09.2016 |
| Промсвязьбанк-8-боб | 4B020803251B | 30.07.2012 | 28.03.2021 | погашение купона | 59.48 | 27.09.2016 |
| РЕСО-Лизинг обб01 | 4B02-01-36419-R | 26.09.2013 | 21.09.2023 | погашение купона | 51.86 | 28.09.2016 |
| Русфинанс Банк-10-боб | 4B021001792B | 29.03.2013 | 29.09.2020 | погашение купона | 61 | 28.09.2016 |
| ANADARKO PETROLEUM CORP — ORD SHS | US0325111070 | 02.12.1999 | Cash Dividend | 64.7 | 14.09.2016 | |
| HSBC BANK PLC VAR 27/03/19 | XS1209609541 | 06.04.2015 | 27.03.2019 | Interest Payment | 630 | 26.09.2016 |
| VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF | US92204A7028 | 12.09.2012 | Cash Dividend | 156.77 | 22.09.2016 | |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | US81369Y3080 | 15.02.2000 | Cash Dividend | 83.02 | 20.09.2016 | |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST — CONSUM | US81369Y4070 | 15.02.2000 | Cash Dividend | 82.49 | 20.09.2016 | |
| AMEX FINANCIAL SELECT SPDR | US81369Y6059 | 15.02.2000 | Cash Dividend | 74.69 | 20.09.2016 | |
| COSMO PHARMACEUTICALS N.V.ORSHR | NL0011832936 | 18.05.2016 | Cash Dividend | 1372 | 01.09.2016 | |