3 октября 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 03.10.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 03.10.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ALFA BOND ISSUANCE 7.87500 25/09/17 | XS0544362972 | 24.09.2010 | 25.09.2017 | Interest Payment | 39.38 | 23.09.2016 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 28/06/21 | XS1295818675 | 16.06.2016 | 28.06.2021 | Full Call/Early Redemption | 0 | 27.09.2016 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 28/06/21 | XS1295818675 | 16.06.2016 | 28.06.2021 | Interest Payment | 41.25 | 27.09.2016 |
| ОТКРЫТИЕ ФК-3-об | 4-03-14406-A | 18.09.2012 | 17.09.2027 | погашение купона | 29.29 | 29.09.2016 |
| БИНБАНК обб08 | 4B020802562B | 25.12.2013 | 26.03.2021 | погашение купона | 72.3 | 29.09.2016 |
| РЕСО-Гарантия-3-об | 4-03-00074-Z | 14.03.2013 | 24.03.2023 | погашение купона | 58.59 | 29.09.2016 |
| Бинбанк-9-боб | 4B020902562B | 25.12.2013 | 26.03.2021 | погашение купона | 72.3 | 29.09.2016 |
| Татфондбанк-13-боб | 4B021303058B | 31.10.2014 | 21.03.2025 | погашение купона | 67.13 | 29.09.2016 |
| ПАО «Акрон» (об.) вып.5 | 1-03-00207-A | 10.11.2005 | выплата дивидендов | 155 | 20.09.2016 | |
| ROS AGRO PLC — DR REGS | US7496552057 | 12.04.2011 | Cash Dividend | .23 | 23.09.2016 | |
| ROS AGRO PLC — DR REGS | US7496552057 | 12.04.2011 | Cash Dividend | .23 | 23.09.2016 | |
| КрасноярскийКрай-34009-об | RU34009KNA0 | 19.09.2014 | 01.10.2018 | погашение купона | 57.34 | 30.09.2016 |
| КрасноярскийКрай-34009-об | RU34009KNA0 | 19.09.2014 | 01.10.2018 | частичное погашение номинала | 200 | 30.09.2016 |
| «Промсвязьбанк» обл. БО-06 | 4B020603251B | 30.07.2012 | 02.10.2019 | погашение купона | 61.67 | 30.09.2016 |
| «Промсвязьбанк» обл. БО-06 | 4B020603251B | 30.07.2012 | 02.10.2019 | погашение купона | 61.67 | 30.09.2016 |
| Экспобанк-3-об | 40302998B | 29.03.2013 | 12.07.2019 | погашение купона | 26.47 | 30.09.2016 |
| АИЖК-25-об | 4-25-00739-A | 12.07.2012 | 01.10.2026 | погашение купона | 19.53 | 30.09.2016 |
| ЛОКО-Банк-7-боб | 4B020702707B | 20.06.2013 | 22.09.2025 | погашение купона | 36.15 | 30.09.2016 |