4 октября 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 04.10.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 04.10.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ALFA BOND ISSUANCE 7.87500 25/09/17 | XS0544362972 | 24.09.2010 | 25.09.2017 | Interest Payment | 39.38 | 23.09.2016 |
| ПАО «Акрон» (об.) вып.5 | 1-03-00207-A | 10.11.2005 | выплата дивидендов | 155 | 20.09.2016 | |
| ROS AGRO PLC — DR REGS | US7496552057 | 12.04.2011 | Cash Dividend | .23 | 23.09.2016 | |
| SGISSULU 80177 VAR 30/12/20 | XS1289917517 | 04.09.2015 | 30.12.2020 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 29.09.2016 |
| HSBC HOLDINGS PLC VAR UNDATED | US404280AT69 | 24.03.2015 | Interest Payment | 31.875 | 29.09.2016 | |
| SOCIETE GENERALE REGS 8.000 UNDATED | USF43628B413 | 22.09.2015 | Interest Payment | 40 | 28.09.2016 | |
| SGISSULU 80177 VAR 30/12/20 | XS1289917517 | 04.09.2015 | 30.12.2020 | Interest Payment | 40 | 29.09.2016 |
| RZD Capital PLC 03/04/17 | XS0499245180 | 25.03.2010 | 03.04.2017 | Interest Payment | 28.695 | 30.09.2016 |
| Еврооблигации 31.03.2030 | SK-0-CM-128 | 25.08.2000 | 31.03.2030 | Partial Redemption Without Reduction of Nominal Value | .03 | 27.09.2016 |
| TELECOM ITALIA SECREG 6.00 30/09/34 | US87927VAM00 | 06.09.2004 | 30.09.2034 | Interest Payment | 30 | 29.09.2016 |
| Еврооблигации 31.03.2030 | SK-0-CM-128 | 25.08.2000 | 31.03.2030 | Interest Payment | 21.1875 | 27.09.2016 |
| GILEAD SCIENCES INC — ORD SHS | US3755581036 | 28.10.1999 | Cash Dividend | .47 | 16.09.2016 | |
| NIKE, Inc._ORD SHS CL B | US6541061031 | 25.05.1999 | Cash Dividend | .16 | 06.09.2016 | |
| TELECOM ITALIA SECREG 6.00 30/09/34 | US87927VAM00 | 06.09.2004 | 30.09.2034 | Interest Payment | 30 | 29.09.2016 |
| COCA-COLA COMPANY-ORD SHS | US1912161007 | 26.04.1999 | Cash Dividend | .35 | 15.09.2016 | |
| Белгородская обл. оба09 | RU34009BEL0 | 15.06.2015 | 30.06.2020 | погашение купона | 31.54 | 03.10.2016 |
| РЖД-28-об | 4-28-65045-D | 03.05.2012 | 21.03.2028 | погашение купона | 40.89 | 03.10.2016 |
| ISHARES DOW JONES US — ETF | US4642877546 | 21.11.2012 | Cash Dividend | .385734 | 28.09.2016 | |
| ISHARES US UTILITIES ETF | US4642876977 | 11.01.2014 | Cash Dividend | .914929 | 28.09.2016 | |
| ISHARES DJ U.S. ENERGY SECTOR INDEX | US4642877967 | 13.01.2012 | Cash Dividend | .213424 | 28.09.2016 | |
| ProShares Ultra 20+ Year Treasury | US74347R1721 | 28.10.2014 | Cash Dividend | .12067 | 23.09.2016 | |