5 октября 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 05.10.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 05.10.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ROS AGRO PLC — DR REGS | US7496552057 | 12.04.2011 | Cash Dividend | .58 | 27.05.2016 | |
| ROS AGRO PLC — DR REGS | US7496552057 | 12.04.2011 | Cash Dividend | .23 | 23.09.2016 | |
| АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) обл. БО-01 | 4B020102110B | 19.08.2014 | 07.10.2017 | погашение купона | 32.77 | 03.10.2016 |
| Арчер Финанс-1-об | 4-01-36438-R | 20.03.2014 | 04.04.2017 | погашение купона | 43.63 | 03.10.2016 |
| TMK CAPITAL SA REGS 03/04/20 | XS0911599701 | 03.04.2013 | 03.04.2020 | Interest Payment | 33.75 | 30.09.2016 |
| RZD Capital PLC 03/04/17 | XS0499245180 | 25.03.2010 | 03.04.2017 | Interest Payment | 28.695 | 30.09.2016 |
| HSBC BANK PLC VAR 02/04/20 | XS1212747791 | 26.03.2015 | 02.04.2020 | Interest Payment | 31.82858 | 30.09.2016 |
| METINVEST B.V. 8.7500 14/02/18 | XS0591549232 | 04.02.2011 | 14.02.2018 | Interest Payment | .002324 | 15.09.2016 |
| METINVEST B.V. 10.5000 28/11/17 | XS1145219652 | 21.11.2014 | 28.11.2017 | Interest Payment | .002767 | 15.09.2016 |
| ISHARES DOW JONES US HEALTHCARE SECT | US4642877629 | 08.01.2012 | Cash Dividend | .482772 | 28.09.2016 | |
| iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | US4642888360 | 05.09.2013 | Cash Dividend | .3159 | 28.09.2016 | |
| ОАО «Российские Железные Дороги» обл.07 | 4B02-07-65045-D | 20.11.2009 | 25.03.2026 | погашение купона | 51.36 | 26.09.2016 |
| RZD Capital PLC 02/04/19 | XS0764253455 | 02.04.2012 | 02.04.2019 | погашение купона | 4150 | 30.09.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 02/10/17 | XS1388864172 | 23.03.2016 | 02.10.2017 | полное погашение номинала | 59300 | 29.09.2016 |
| ОФЗ-26218-ПД | 26218RMFS | 23.10.2015 | 17.09.2031 | погашение купона | 42.38 | 04.10.2016 |