6 октября 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 06.10.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 06.10.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| JBS INVESTMEN/REGS 7.25000 03/04/24 | USA29866AB53 | 28.02.2014 | 03.04.2024 | Interest Payment | 36.25 | 30.09.2016 |
| JBS INVESTMEN/REGS 7.25000 03/04/24 | USA29866AB53 | 28.02.2014 | 03.04.2024 | Interest Payment | 36.25 | 30.09.2016 |
| MINISTRY OF FINANCE REGS 04/04/42 | 12840061V | 05.04.2012 | 04.04.2042 | Interest Payment | 28.125 | 03.10.2016 |
| MINISTRY OF FINANCE 3.25000 04/04/17 | 12840059V | 05.04.2012 | 04.04.2017 | Interest Payment | 16.25 | 03.10.2016 |
| DEUTSCHE BANK AG 4.50000 01/04/25 | US251525AP63 | 30.03.2015 | 01.04.2025 | Interest Payment | 22.5 | 30.09.2016 |
| CENTURYLINK, INC. 7.50000 01/04/24 | US156700BA34 | 06.04.2016 | 01.04.2024 | Interest Payment | 36.458333 | 30.09.2016 |
| Western Digital Corporation 01/04/24 | USU9547KAB99 | 13.04.2016 | 01.04.2024 | Interest Payment | 49 | 30.09.2016 |
| COCA-COLA COMPANY-ORD SHS | US1912161007 | 26.04.1999 | Cash Dividend | .35 | 15.09.2016 | |
| ROUST TRADING LTD REGS 12.0 30/11/16 | USG76611AB18 | 01.07.2016 | 30.11.2016 | Interest Payment | 9.452748 | 29.09.2016 |
| ROUST TRADING LTD REGS 12.0 30/11/16 | USG76611AB18 | 01.07.2016 | 30.11.2016 | Interest Payment | 9.452748 | 29.09.2016 |
| FEDEX CORP -ORD SHS | US31428X1063 | 01.02.2000 | Cash Dividend | .4 | 12.09.2016 | |
| РусГидро-БО-ПО4 | 4B02-04-55038-E-001P | 01.04.2016 | 04.04.2019 | погашение купона | 51.61 | 05.10.2016 |
| АО КБ «Локо-Банк» обл. 06 | 4B020602707B | 20.06.2013 | 02.04.2020 | погашение купона | 34.9 | 05.10.2016 |
| Татфондбанк-8-боб | 4B020803058B | 28.12.2012 | 06.10.2016 | погашение купона | 84.54 | 05.10.2016 |
| Татфондбанк-8-боб | 4B020803058B | 28.12.2012 | 06.10.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 05.10.2016 |
| Банк Зенит-9-боб | 4B020903255B | 09.07.2013 | 27.03.2025 | погашение купона | 59.84 | 05.10.2016 |
| Силовые Машины-2-об | 4-02-35909-H | 23.07.2013 | 28.09.2023 | погашение купона | 40.39 | 05.10.2016 |
| Удмуртия оба01 | RU35001UDM0 | 23.09.2013 | 01.10.2020 | погашение купона | 37.92 | 05.10.2016 |
| Удмуртия оба01 | RU35001UDM0 | 23.09.2013 | 01.10.2020 | частичное погашение номинала | 200 | 05.10.2016 |
| Самарская Обл-35010-об | RU35010SAM0 | 01.07.2014 | 01.07.2021 | погашение купона | 17.45 | 05.10.2016 |
| Банк Зенит-9-боб | 4B020903255B | 09.07.2013 | 27.03.2025 | погашение купона | 59.84 | 05.10.2016 |
| Татфондбанк-8-боб | 4B020803058B | 28.12.2012 | 06.10.2016 | погашение купона | 84.54 | 05.10.2016 |
| Татфондбанк-8-боб | 4B020803058B | 28.12.2012 | 06.10.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 05.10.2016 |
| ПАО «НМТП» АО1 | 1-01-30251-E | 04.06.2003 | Other Event | 8.22 | 26.06.2016 | |