7 октября 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 07.10.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 07.10.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| SGISSULU 87017 VAR 06/07/21 | XS1416524434 | 13.05.2016 | 06.07.2016 | Full Call/Early Redemption | 1 | 03.10.2016 |
| JBS INVESTMEN/REGS 7.25000 03/04/24 | USA29866AB53 | 28.02.2014 | 03.04.2024 | Interest Payment | 36.25 | 30.09.2016 |
| SGISSULU 87017 VAR 06/07/21 | XS1416524434 | 13.05.2016 | 06.07.2016 | Interest Payment | 44.4 | 03.10.2016 |
| DEUTSCHE BANK AG 4.50000 01/04/25 | US251525AP63 | 30.03.2015 | 01.04.2025 | Interest Payment | 22.5 | 30.09.2016 |
| CENTURYLINK, INC. 7.50000 01/04/24 | US156700BA34 | 06.04.2016 | 01.04.2024 | Interest Payment | 36.458333 | 30.09.2016 |
| ТрансКонтейнер (АО) , осн.вып. | 1-01-55194-E | 11.05.2006 | выплата дивидендов | 95.76 | 20.09.2016 | |
| ТрансКонтейнер (АО) , осн.вып. | 1-01-55194-E | 11.05.2006 | выплата дивидендов | 251.84 | 20.09.2016 | |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 06/07/21 | XS1295819483 | 21.06.2016 | 06.07.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 04.10.2016 |
| RZD Capital PLC 05/04/22 | XS0764220017 | 20.03.2012 | 05.04.2022 | Interest Payment | 28.5 | 04.10.2016 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 06/07/21 | XS1295819483 | 21.06.2016 | 06.07.2021 | Interest Payment | 42.75 | 04.10.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 06/07/21 | XS1440076625 | 28.06.2016 | 06.07.2021 | Interest Payment | 31.25 | 04.10.2016 |
| Т Плюс-5-1-об | 4-01-12190-E | 03.06.2010 | 06.10.2017 | погашение купона | 62.33 | 28.09.2016 |
| ВЭБ-Лизинг обл.05 | 4-05-43801-H | 10.03.2011 | 02.04.2021 | погашение купона | 59.84 | 03.10.2016 |
| ВЭБ-Лизинг обл. 03 | 4-03-43801-H | 10.03.2011 | 02.04.2021 | погашение купона | 59.84 | 03.10.2016 |
| ВЭБ-Лизинг обл.04 | 4-04-43801-H | 10.03.2011 | 02.04.2021 | погашение купона | 59.84 | 03.10.2016 |
| Банк ВТБ-43-боб | 4B024301000B | 22.08.2013 | 29.09.2023 | погашение купона | 25.31 | 06.10.2016 |
| О1 Пропертиз Финанс-1-боб | 4B02-01-71827-H | 13.08.2015 | 02.10.2020 | погашение купона | 64.82 | 06.10.2016 |
| Банк ВТБ-43-боб | 4B024301000B | 22.08.2013 | 29.09.2023 | погашение купона | 25.31 | 06.10.2016 |
| ING BANK NV 15.5000 04/10/16 | XS1291619069 | 09.09.2015 | 04.10.2016 | полное погашение номинала | 1000000 | 03.10.2016 |
| HSBC BANK PLC VAR 04/08/20 | XS1270851451 | 28.07.2015 | 04.08.2020 | погашение купона | 550 | 04.10.2016 |
| ING BANK NV 15.5000 04/10/16 | XS1291619069 | 09.09.2015 | 04.10.2016 | погашение купона | 160,520.547047 | 03.10.2016 |
| РСХБ-13-боб | 4B021303349B | 11.02.2014 | 27.09.2024 | погашение купона | 27.67 | 06.10.2016 |
| Внешэкономбанк об23 | 4-23-00004-T | 26.01.2012 | 17.09.2032 | погашение купона | 59.34 | 06.10.2016 |