11 октября 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 11.10.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 11.10.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| COCA-COLA COMPANY-ORD SHS | US1912161007 | 26.04.1999 | Cash Dividend | .35 | 15.09.2016 | |
| SGISSULU 87281 VAR 07/07/21 | XS1416506290 | 13.05.2016 | 07.07.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 05.10.2016 |
| SG ISSUER VAR 06/04/21 | XS1314803005 | 27.10.2015 | 06.04.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 05.10.2016 |
| SGISSULU 87281 VAR 07/07/21 | XS1416506290 | 13.05.2016 | 07.07.2021 | Interest Payment | 41.75 | 05.10.2016 |
| SG ISSUER VAR 06/04/21 | XS1314803005 | 27.10.2015 | 06.04.2021 | Interest Payment | 40 | 05.10.2016 |
| ROUST TRADING LTD REGS 12.0 30/11/16 | USG76611AB18 | 01.07.2016 | 30.11.2016 | Partial Redemption Without Reduction of Nominal Value | .054725 | 29.09.2016 |
| ROUST TRADING LTD REGS 12.0 30/11/16 | USG76611AB18 | 01.07.2016 | 30.11.2016 | Partial Redemption Without Reduction of Nominal Value | .054725 | 29.09.2016 |
| SOCIETE GENERALE 6.75000 UNDATED | XS0867620725 | 01.04.2014 | 01.01.2111 | Interest Payment | 33.75 | 06.10.2016 |
| Теле СанктПетербург-7-об | 4-07-00740-D | 19.05.2011 | 05.04.2022 | погашение купона | 63.58 | 05.10.2016 |
| ОАО Газпром нефть-4 (обл.) | 4-04-00146-A | 14.08.2008 | 09.04.2019 | погашение купона | 40.89 | 05.10.2016 |
| Авангард-Агро-1-об | 4-01-42849-A | 25.09.2014 | 10.10.2017 | погашение купона | 69.81 | 10.10.2016 |
| Минфин Хакасии оба05 | RU35005HAK0 | 02.10.2015 | 11.10.2020 | погашение купона | 30.54 | 10.10.2016 |
| ОКЕЙ-4-боб | 4B02-04-36415-R | 13.08.2013 | 09.10.2018 | погашение купона | 44.38 | 10.10.2016 |
| ОКЕЙ-6-боб | 4B02-06-36415-R | 13.08.2013 | 06.04.2021 | погашение купона | 58.34 | 10.10.2016 |
| АФК Система обл.серии 001P-01 | 4B02-01-01669-A-001P | 09.10.2015 | 30.09.2025 | погашение купона | 62.33 | 10.10.2016 |
| Полипласт-1-боб | 4B02-01-06757-A | 06.03.2014 | 09.04.2019 | погашение купона | 77.29 | 10.10.2016 |