12 октября 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 12.10.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 12.10.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| UNITED COMPANY RUSAL LTD ORD SHS Jersey | JE00B5BCW814 | 18.01.2010 | Cash Dividend | .01645493 | 29.10.2015 | |
| QIWI plc ORD SHS CL B ADR | US74735M1080 | 21.09.2013 | Cash Dividend | .5 | 29.03.2016 | |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | .080000000000 | 05.09.2014 | |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | .200000000000 | 19.12.2014 | |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | .13 | 06.05.2016 | |
| QIWI plc ORD SHS CL B ADR | US74735M1080 | 21.09.2013 | Cash Dividend | .22 | 26.05.2016 | |
| ROS AGRO PLC — DR REGS | US7496552057 | 12.04.2011 | Cash Dividend | .58 | 27.05.2016 | |
| RZD Capital PLC 25/03/31 | XS0609017917 | 18.03.2011 | 25.03.2031 | Interest Payment | 37.44 | 23.09.2016 |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | 0 | 02.09.2016 | |
| ROS AGRO PLC — DR REGS | US7496552057 | 12.04.2011 | Cash Dividend | .23 | 23.09.2016 | |
| VANECK VECTORS EMERG MARK HIGH ETF | US92189F3534 | 28.04.2016 | Cash Dividend | .117 | 05.10.2016 | |
| VOTORANTIM CIM REGS 3.25000 25/04/21 | XS1061029614 | 21.04.2014 | 25.04.2021 | Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights | 1.0149589 | 10.10.2016 |
| Банк «ФК Открытие» 001боб | 4B020102209B001P | 10.04.2015 | 07.04.2020 | погашение купона | 60.83 | 10.10.2016 |
| ФК Открытие, Банк оббп02 | 4B020202209B001P | 10.04.2015 | 07.04.2020 | погашение купона | 62.33 | 10.10.2016 |
| РОСНАНО-4-об | 4-04-55477-E | 27.03.2012 | 10.04.2019 | погашение купона | 52.85 | 11.10.2016 |
| РОСНАНО-5-об | 4-05-55477-E | 27.03.2012 | 10.04.2019 | погашение купона | 52.85 | 11.10.2016 |
| ТрансФин-М-25-боб | 4B02-25-36182-R | 29.01.2013 | 11.10.2017 | погашение купона | 64.82 | 11.10.2016 |
| Альфа-Банк-12-боб | 4B021201326B | 19.07.2012 | 12.04.2019 | погашение купона | 53.4 | 11.10.2016 |
| ТМК-5-боб | 4B02-05-29031-H | 24.09.2013 | 01.04.2026 | погашение купона | 64.82 | 11.10.2016 |