13 октября 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 13.10.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 13.10.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | .08 | 04.09.2015 | |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | .3 | 11.12.2015 | |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | .130000000000 | 01.05.2015 | |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | .13 | 06.05.2016 | |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | 0 | 02.09.2016 | |
| RZD Capital PLC 03/04/17 | XS0499245180 | 25.03.2010 | 03.04.2017 | Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights | .9782 | 11.10.2016 |
| GAZ CAPITAL SA8.14600 11/04/18 | XS0357281558 | 11.04.2008 | 11.04.2018 | Interest Payment | 40.73 | 26.09.2016 |
| SEVERSTAL (REG S) | US8181503025 | 18.10.2006 | Cash Dividend | .312907 | 16.09.2016 | |
| METINVEST BV 10.25 31/01/16 | XS0511379066 | 20.05.2010 | 01.01.2111 | Other Event | .000989 | 30.09.2016 |
| METINVEST B.V. 8.7500 14/02/18 | XS0591549232 | 04.02.2011 | 14.02.2018 | Other Event | .001327 | 30.09.2016 |
| METINVEST BV 10.25 31/01/16 | XS0511379066 | 20.05.2010 | 01.01.2111 | Other Event | .000989 | 30.09.2016 |
| METINVEST B.V. 10.5000 28/11/17 | XS1145219652 | 21.11.2014 | 28.11.2017 | Other Event | .001319 | 30.09.2016 |
| ОренбурОбласть-2-35003-об | RU35003AOR0 | 06.07.2015 | 03.07.2025 | погашение купона | 34.9 | 12.10.2016 |
| АКБ СОЮЗ об06 | 40602307B | 23.11.2012 | 11.10.2018 | погашение купона | 57.34 | 12.10.2016 |
| ПГК-5-об | 4-05-55521-E | 28.07.2015 | 02.10.2025 | погашение купона | 63.33 | 12.10.2016 |
| БашкортостанРесп-34009-об | RU34009BAS0 | 03.10.2014 | 11.04.2019 | погашение купона | 24.16 | 12.10.2016 |
| Открытие Холдинг-4-боб | 4B02-04-14406-A | 26.05.2014 | 30.09.2027 | погашение купона | 64.82 | 12.10.2016 |
| Связь-Банк-5-об | 40501470B | 05.08.2011 | 07.04.2022 | погашение купона | 59.34 | 04.10.2016 |