17 октября 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 17.10.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 17.10.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ROS AGRO PLC — DR REGS | US7496552057 | 12.04.2011 | Cash Dividend | .23 | 23.09.2016 | |
| EUROCHEM GLOBAL INV REGS 12/12/17 | XS0863583281 | 12.12.2012 | 12.12.2017 | Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights | 1.05373 | 13.10.2016 |
| EUROCHEM GLOBAL INV REGS 12/12/17 | XS0863583281 | 12.12.2012 | 12.12.2017 | Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights | 1.05373 | 12.10.2016 |
| EUROCHEM GLOBAL INV REGS 12/12/17 | XS0863583281 | 12.12.2012 | 12.12.2017 | Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights | 1.05373 | 12.10.2016 |
| GOVERNMENT OF THE B 7.75000 13/10/19 | USP97475AN08 | 08.10.2009 | 13.10.2019 | Interest Payment | 38.75 | 12.10.2016 |
| VTB CAPITAL SA VAR 00/10/20 | XS0548633659 | 13.10.2010 | 13.10.2020 | Interest Payment | 32.755 | 28.09.2016 |
| MERCK AND CO., INC. ORD SHR | US58933Y1055 | 06.11.2009 | Cash Dividend | .46 | 15.09.2016 | |
| ХМАО-Югра-34001-об | RU34001HMN0 | 03.10.2014 | 13.10.2019 | погашение купона | 28.42 | 14.10.2016 |
| ХМАО-Югра-34001-об | RU34001HMN0 | 03.10.2014 | 13.10.2019 | частичное погашение номинала | 350 | 14.10.2016 |
| Фольксваген Банк РУС-8-об | 40803500B | 15.08.2013 | 19.10.2019 | погашение купона | 56.65 | 14.10.2016 |
| Фольксваген Банк РУС-8-об | 40803500B | 15.08.2013 | 19.10.2019 | полное погашение номинала | 1000 | 14.10.2016 |
| ООО «СФО Европа 14-1А» обл.01 | 4-01-36466-R | 10.03.2015 | 15.02.2024 | погашение купона | 10.48 | 14.10.2016 |
| Смоленская область оба01 | RU34001SML0 | 09.10.2013 | 20.10.2018 | погашение купона | 13.31 | 14.10.2016 |
| НовосибирскаяОбл-34016-об | RU34016ANO0 | 30.09.2014 | 08.10.2019 | погашение купона | 25.58 | 14.10.2016 |
| ГПБ-7-об | 40700354B | 26.10.2011 | 17.10.2016 | погашение купона | 53.6 | 06.10.2016 |
| ГПБ-7-об | 40700354B | 26.10.2011 | 17.10.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 06.10.2016 |
| ПАО «РусГидро» (обл.) серия 1 | 4-01-55038-E | 23.09.2010 | 12.04.2021 | погашение купона | 47.37 | 06.10.2016 |
| ПАО «РусГидро» (обл.) серия 2 | 4-02-55038-E | 23.09.2010 | 12.04.2021 | погашение купона | 47.37 | 06.10.2016 |
| HSBC BANK PLC VAR 13/07/20 | XS1259645163 | 06.07.2015 | 13.07.2020 | погашение купона | 8325 | 12.10.2016 |