18 октября 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 18.10.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 18.10.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ЗАО «Куйбышевазот» (об.) | 1-01-00067-A | 22.07.2003 | выплата дивидендов | 1 | 02.10.2016 | |
| ЗАО «Куйбышевазот» (пр.) | 2-01-00067-A | 22.07.2003 | выплата дивидендов | 1 | 02.10.2016 | |
| VTB CAPITAL SA VAR 00/10/20 | XS0548633659 | 13.10.2010 | 13.10.2020 | Interest Payment | 32.755 | 28.09.2016 |
| SAB MILLER PLC-ORD SHS CREST 0.5 | GB0004835483 | 10.08.2000 | Exchange | 45 | 04.10.2016 | |
| MMC Finance Limited 6.625 14/10/22 | XS1298447019 | 14.10.2015 | 14.10.2022 | Interest Payment | 33.13 | 13.10.2016 |
| METINVEST BV 10.25 31/01/16 | XS0511379066 | 20.05.2010 | 01.01.2111 | Interest Payment | .00389 | 14.09.2016 |
| METINVEST B.V. 8.7500 14/02/18 | XS0591549232 | 04.02.2011 | 14.02.2018 | Interest Payment | 5.423392 | 15.09.2016 |
| METINVEST BV 10.25 31/01/16 | XS0511379066 | 20.05.2010 | 01.01.2111 | Interest Payment | .00389 | 14.09.2016 |
| METINVEST B.V. 10.5000 28/11/17 | XS1145219652 | 21.11.2014 | 28.11.2017 | Interest Payment | .005177 | 15.09.2016 |
| АИЖК (обл.13) | 4-13-00739-A | 21.04.2009 | 15.04.2018 | погашение купона | 67.68 | 06.10.2016 |
| РУСАЛ Братск-1-боб | 4B02-01-20075-F | 23.08.2012 | 07.04.2026 | погашение купона | 64.07 | 17.10.2016 |
| Банк ЗЕНИТ об11 | 41103255B | 15.05.2012 | 16.10.2018 | погашение купона | 62.33 | 17.10.2016 |
| РСХБ-20-об | 42003349B | 08.02.2013 | 11.04.2023 | погашение купона | 55.35 | 17.10.2016 |
| Магнит-11-боб | 4B02-11-60525-P | 30.07.2013 | 13.10.2020 | погашение купона | 58.34 | 17.10.2016 |
| РСХБ-17-об | 41703349B | 08.02.2012 | 11.10.2022 | погашение купона | 60.08 | 17.10.2016 |
| Омская Обл-2-34002-об | RU34002OMS0 | 16.10.2014 | 15.10.2019 | погашение купона | 24.53 | 17.10.2016 |
| Омская Обл-2-34002-об | RU34002OMS0 | 16.10.2014 | 15.10.2019 | частичное погашение номинала | 200 | 17.10.2016 |